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青山商事

8219

東証プライム
小売業

青山商事のキャッシュフロー計算書

2024年3月期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年4月1日

 至 2023年3月31日)

当連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

6,251

11,431

 

減価償却費

6,996

6,909

 

減損損失

2,220

1,084

 

のれん償却額

914

911

 

社債発行費

42

42

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

14

8

 

投資有価証券売却損益(△は益)

65

194

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

562

273

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

563

188

 

受取利息及び受取配当金

236

297

 

支払利息

344

349

 

デリバティブ評価損益(△は益)

144

140

 

製品交換引当金の増減額(△は減少)

863

 

関係会社株式評価損

48

 

投資有価証券評価損益(△は益)

27

 

固定資産除売却損益(△は益)

243

181

 

災害による損失

7

0

 

助成金収入

207

3

 

売上債権の増減額(△は増加)

842

1,803

 

営業貸付金の増減額(△は増加)

556

329

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

127

6,894

 

仕入債務の増減額(△は減少)

8,713

164

 

未払金の増減額(△は減少)

469

668

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

1,495

447

 

その他

628

2,412

 

小計

24,911

15,361

 

利息及び配当金の受取額

209

283

 

利息の支払額

342

342

 

法人税等の支払額

1,888

2,345

 

助成金の受取額

207

3

 

事業構造改革費用の支払額

14

 

災害損失の支払額

5

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

23,077

12,960

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年4月1日

 至 2023年3月31日)

当連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

18,707

25,406

 

定期預金の払戻による収入

14,383

28,144

 

有価証券の取得による支出

1,800

 

有形固定資産の取得による支出

1,793

3,293

 

有形固定資産の売却による収入

85

311

 

無形固定資産の取得による支出

511

908

 

投資有価証券の取得による支出

105

31

 

投資有価証券の売却による収入

238

511

 

貸付金の回収による収入

54

7

 

敷金及び保証金の差入による支出

535

150

 

敷金及び保証金の回収による収入

2,466

727

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

 1,429

 

その他

268

603

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,264

2,491

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

3,600

5,800

 

長期借入れによる収入

10,000

11,500

 

長期借入金の返済による支出

8,572

18,003

 

社債の発行による収入

990

 

社債の償還による支出

50

2,040

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

配当金の支払額

401

1,304

 

非支配株主への配当金の支払額

9

16

 

リース債務の返済による支出

2,841

2,803

 

その他

0

0

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,483

18,468

現金及び現金同等物に係る換算差額

46

0

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

15,376

8,000

現金及び現金同等物の期首残高

60,281

75,657

現金及び現金同等物の期末残高

 75,657

 67,657