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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
2,949
6,251
減価償却費
6,843
6,996
減損損失
2,139
2,220
のれん償却額
865
914
社債発行費
32
42
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2
14
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,346
△65
賞与引当金の増減額（△は減少）
△57
562
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△1,213
563
受取利息及び受取配当金
△309
△236
支払利息
339
344
デリバティブ評価損益（△は益）
△104
144
製品交換引当金の増減額(△は減少)
863
△863
関係会社株式評価損
136
48
投資有価証券評価損益（△は益）
－
27
固定資産除売却損益（△は益）
98
243
災害による損失
2
7
助成金収入
△789
△207
売上債権の増減額（△は増加）
999
△842
営業貸付金の増減額（△は増加）
1,176
556
棚卸資産の増減額（△は増加）
10,573
△127
仕入債務の増減額（△は減少）
406
8,713
未払金の増減額（△は減少）
△2,644
469
未払消費税等の増減額（△は減少）
2,079
△1,495
その他
△949
628
小計
22,088
24,911
利息及び配当金の受取額
277
209
利息の支払額
△338
△342
法人税等の支払額
△1,485
△1,888
助成金の受取額
789
207
事業整理損失の支払額
△394
事業構造改革費用の支払額
△4,409
△14
災害損失の支払額
△1
△5
16,526
23,077
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△12,859
△18,707
定期預金の払戻による収入
12,646
14,383
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
3,697
238
有形固定資産の取得による支出
△2,585
△1,793
有形固定資産の売却による収入
316
85
無形固定資産の取得による支出
△891
△511
投資有価証券の取得による支出
△105
貸付金の回収による収入
54
敷金及び保証金の差入による支出
△220
△535
敷金及び保証金の回収による収入
3,090
2,466
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
1,429
関係会社株式の有償減資による収入
813
△244
△268
3,776
△3,264
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△15,800
△3,600
長期借入れによる収入
18,370
10,000
長期借入金の返済による支出
△377
△8,572
社債の発行による収入
19,876
990
社債の償還による支出
△20,050
△50
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△401
非支配株主への配当金の支払額
△9
リース債務の返済による支出
△2,492
△2,841
13
0
△469
△4,483
現金及び現金同等物に係る換算差額
197
46
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
20,030
15,376
現金及び現金同等物の期首残高
40,250
60,281
現金及び現金同等物の期末残高
75,657
