青山商事のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △30,583 | 2,949 |
| 減価償却費 | 7,722 | 6,843 |
| 減損損失 | 10,692 | 2,139 |
| のれん償却額 | 832 | 865 |
| 社債発行費 | 26 | 32 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 106 | △2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △21 | △1,346 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △311 | △57 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 711 | △1,213 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | △685 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | △327 | △309 |
| 支払利息 | 309 | 339 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | △217 | △104 |
| 製品交換引当金の増減額(△は減少) | － | 863 |
| 関係会社株式評価損 | － | 136 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 231 | 98 |
| 災害による損失 | 38 | 2 |
| 助成金収入 | △1,412 | △789 |
| 事業整理損失 | 672 | － |
| 事業構造改革費用 | 6,002 | － |
| 新型感染症対応による損失 | 1,531 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,063 | 999 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 5,213 | 1,176 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,883 | 10,573 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △11,513 | 406 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 933 | △2,644 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 28 | 2,079 |
| その他 | 1,479 | △949 |
| 小計 | △3,721 | 22,088 |
| 利息及び配当金の受取額 | 291 | 277 |
| 利息の支払額 | △309 | △338 |
| 法人税等の支払額 | △1,738 | △1,485 |
| 助成金の受取額 | 1,412 | 789 |
| 事業整理損失の支払額 | △600 | △394 |
| 事業構造改革費用の支払額 | △10 | △4,409 |
| 新型感染症対応による損失の支払額 | △1,457 | － |
| 災害損失の支払額 | － | △1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △6,135 | 16,526 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △22,403 | △12,859 |
| 定期預金の払戻による収入 | 26,286 | 12,646 |
| 有価証券の取得による支出 | △1,000 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 13,153 | 3,697 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,810 | △2,585 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 208 | 316 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,199 | △891 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △10 | △1 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 14 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △429 | △220 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,238 | 3,090 |
| 関係会社株式の有償減資による収入 | － | 813 |
| その他 | 189 | △244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,229 | 3,776 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 34,711 | △15,800 |
| 長期借入れによる収入 | 30 | 18,370 |
| 長期借入金の返済による支出 | △40,215 | △377 |
| 社債の発行による収入 | 1,987 | 19,876 |
| 社債の償還による支出 | △4,050 | △20,050 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △9 | △9 |
| リース債務の返済による支出 | △2,131 | △2,492 |
| その他 | △100 | 13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,777 | △469 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 202 | 197 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,480 | 20,030 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 42,731 | 40,250 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 40,250 | 60,281 |
