青山商事のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △18,921 | △30,583 |
| 減価償却費 | 9,961 | 7,722 |
| 減損損失 | 8,778 | 10,692 |
| のれん償却額 | 785 | 832 |
| 社債発行費 | 26 | 26 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2 | 106 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △367 | △311 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 717 | 711 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | △389 | △685 |
| 受取利息及び受取配当金 | △373 | △327 |
| 支払利息 | 277 | 309 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 17 | △217 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 418 | 231 |
| 災害損失 | 27 | 38 |
| 助成金収入 | － | △1,412 |
| 事業整理損失 | 8,521 | 672 |
| 事業構造改革費用 | 2,705 | 6,002 |
| 新型感染症対応による損失 | － | 1,531 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,065 | △2,063 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | △1,688 | 5,213 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △3,622 | 6,883 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △8,811 | △11,513 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △1,437 | 933 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △764 | 28 |
| その他 | △1,679 | 1,479 |
| 小計 | 244 | △3,721 |
| 利息及び配当金の受取額 | 328 | 291 |
| 利息の支払額 | △285 | △309 |
| 法人税等の支払額 | △3,032 | △1,738 |
| 助成金の受取額 | － | 1,412 |
| 事業整理損失の支払額 | △5,409 | △600 |
| 事業構造改革費用の支払額 | － | △10 |
| 新型感染症対応による損失の支払額 | － | △1,457 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △8,155 | △6,135 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △16,175 | △22,403 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16,276 | 26,286 |
| 有価証券の取得による支出 | △51,100 | △1,000 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 49,900 | 13,153 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,199 | △2,810 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 208 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △957 | △1,199 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △31 | △10 |
| 貸付けによる支出 | △257 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 25 | 5 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △458 | △429 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,197 | 1,238 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,588 | － |
| その他 | △576 | 189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,925 | 13,229 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600 | 34,711 |
| 長期借入れによる収入 | 16,500 | 30 |
| 長期借入金の返済による支出 | △500 | △40,215 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,987 |
| 社債の償還による支出 | － | △4,050 |
| 自己株式の取得による支出 | △264 | △0 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | △74 | － |
| 配当金の支払額 | △5,267 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △19 | △9 |
| リース債務の返済による支出 | △2,043 | △2,131 |
| その他 | － | △100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,931 | △9,777 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △206 | 202 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △7,355 | △2,480 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 50,087 | 42,731 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 42,731 | 40,250 |
