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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
当連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
11,001
△18,921
減価償却費
8,827
9,961
減損損失
3,817
8,778
のれん償却額
1,113
785
社債発行費
26
貸倒引当金の増減額（△は減少）
13
△2
賞与引当金の増減額（△は減少）
△104
△367
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
938
717
ポイント引当金の増減額（△は減少）
△85
△389
受取利息及び受取配当金
△382
△373
支払利息
122
277
固定資産除売却損益（△は益）
473
418
災害損失
318
27
デリバティブ評価損益（△は益）
18
17
売上債権の増減額（△は増加）
30
6,065
営業貸付金の増減額（△は増加）
△3,047
△1,688
たな卸資産の増減額（△は増加）
△2,272
△3,622
仕入債務の増減額（△は減少）
1,093
△8,811
未払金の増減額（△は減少）
130
△1,437
未払消費税等の増減額（△は減少）
△493
△764
事業整理損失
－
8,521
事業構造改革費用
2,705
その他
796
△1,679
小計
22,336
244
利息及び配当金の受取額
326
328
利息の支払額
△124
△285
法人税等の支払額
△7,633
△3,032
事業整理損失の支払額
△5,409
14,905
△8,155
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△33,570
△16,175
定期預金の払戻による収入
32,668
16,276
有価証券の取得による支出
△52,300
△51,100
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
56,800
49,900
有形固定資産の取得による支出
△6,382
△5,199
有形固定資産の売却による収入
135
20
無形固定資産の取得による支出
△761
△957
投資有価証券の取得による支出
△37
△31
貸付けによる支出
△44
△257
貸付金の回収による収入
7
25
敷金及び保証金の差入による支出
△607
△458
敷金及び保証金の回収による収入
1,526
2,197
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,588
△14
△576
△2,580
△7,925
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
50
600
長期借入れによる収入
15,000
16,500
長期借入金の返済による支出
△15,000
△500
自己株式の売却による収入
0
自己株式の取得による支出
△1,962
△264
子会社の自己株式の取得による支出
△74
配当金の支払額
△8,587
△5,267
非支配株主への配当金の支払額
△28
△19
リース債務の返済による支出
△481
△2,043
△11,009
8,931
現金及び現金同等物に係る換算差額
△66
△206
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,248
△7,355
現金及び現金同等物の期首残高
48,827
50,087
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
11
現金及び現金同等物の期末残高
42,731
