青山商事のキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 18,283 | 11,001 |
| 減価償却費 | 9,400 | 8,827 |
| 減損損失 | 2,559 | 3,817 |
| のれん償却額 | 1,227 | 1,113 |
| 社債発行費 | 26 | 26 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | 13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 83 | △104 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 439 | 938 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 42 | △85 |
| 受取利息及び受取配当金 | △351 | △382 |
| 支払利息 | 128 | 122 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 394 | 473 |
| 災害損失 | ― | 318 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 155 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,051 | 30 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | △1,160 | △3,047 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 559 | △2,272 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,500 | 1,093 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 408 | 130 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △162 | △493 |
| その他 | 2,418 | 796 |
| 小計 | 34,916 | 22,336 |
| 利息及び配当金の受取額 | 270 | 326 |
| 利息の支払額 | △119 | △124 |
| 法人税等の支払額 | △7,079 | △7,633 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,987 | 14,905 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △30,776 | △33,570 |
| 定期預金の払戻による収入 | 32,308 | 32,668 |
| 有価証券の取得による支出 | △49,600 | △52,300 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 49,400 | 56,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,464 | △6,382 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 135 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △939 | △761 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △49 | △37 |
| 貸付けによる支出 | △104 | △44 |
| 貸付金の回収による収入 | 34 | 7 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △741 | △607 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 858 | 1,526 |
| その他 | 69 | △14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,986 | △2,580 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500 | 50 |
| 長期借入れによる収入 | 7,000 | 15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,000 | △15,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 13 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | △6,009 | △1,962 |
| 配当金の支払額 | △8,554 | △8,587 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △30 | △28 |
| その他 | △448 | △481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △10,528 | △11,009 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | △66 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,480 | 1,248 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 38,207 | 48,827 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 139 | ― |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | ― | 11 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 48,827 | 50,087 |
