青山商事

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成24年４月１日

　至 平成25年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

21,742

23,132

減価償却費

7,710

7,736

減損損失

2,030

1,122

社債発行費

20

28

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△49

△17

賞与引当金の増減額（△は減少）

86

41

退職給付引当金の増減額（△は減少）

76

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

-

135

ポイント引当金の増減額（△は減少）

67

108

受取利息及び受取配当金

△691

△483

支払利息

133

140

投資有価証券評価損益（△は益）

397

-

投資有価証券売却損益（△は益）

△123

-

固定資産売却損益（△は益）

△48

△13

固定資産除売却損益（△は益）

547

408

デリバティブ評価損益（△は益）

△3,750

△885

売上債権の増減額（△は増加）

737

△2,554

営業貸付金の増減額（△は増加）

△742

△4,905

たな卸資産の増減額（△は増加）

△8

△2,493

仕入債務の増減額（△は減少）

854

276

未払金の増減額（△は減少）

138

291

未払消費税等の増減額（△は減少）

417

△713

厚生年金基金脱退拠出金

89

-

その他

1,459

△993

小計

31,096

20,360

利息及び配当金の受取額

592

378

利息の支払額

△133

△143

厚生年金基金脱退拠出金の支払額

-

△89

法人税等の支払額

△7,758

△9,664

営業活動によるキャッシュ・フロー

23,797

10,840

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成24年４月１日

　至 平成25年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△25,304

△33,781

定期預金の払戻による収入

24,718

28,715

有価証券の取得による支出

△69,288

△94,313

有価証券及び投資有価証券の売却による収入

76,843

96,289

有形固定資産の取得による支出

△9,370

△13,356

有形固定資産の売却による収入

168

45

無形固定資産の取得による支出

△1,069

△715

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

貸付けによる支出

△46

△146

貸付金の回収による収入

78

38

敷金及び保証金の差入による支出

△1,475

△1,531

敷金及び保証金の回収による収入

2,088

1,412

その他

151

227

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,507

△17,117

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,000

△2,000

長期借入れによる収入

-

18,000

長期借入金の返済による支出

-

△10,000

子会社の自己株式の取得による支出

△0

-

社債の発行による収入

-

10,845

社債の償還による支出

-

△13,000

自己株式の売却による収入

125

1,677

自己株式の取得による支出

△5,424

△7,286

配当金の支払額

△2,503

△3,940

少数株主からの払込みによる収入

-

72

少数株主への配当金の支払額

△14

△19

その他

△143

△376

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,960

△6,028

現金及び現金同等物に係る換算差額

△34

27

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

12,294

△12,277

現金及び現金同等物の期首残高

29,741

42,035

現金及び現金同等物の期末残高

 42,035

 29,758