青山商事のキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,949 | 6,251 |
| 減価償却費 | 6,843 | 6,996 |
| 減損損失 | 2,139 | 2,220 |
| のれん償却額 | 865 | 914 |
| 社債発行費 | 32 | 42 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2 | 14 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1,346 | △65 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △57 | 562 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △1,213 | 563 |
| 受取利息及び受取配当金 | △309 | △236 |
| 支払利息 | 339 | 344 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | △104 | 144 |
| 製品交換引当金の増減額(△は減少) | 863 | △863 |
| 関係会社株式評価損 | 136 | 48 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 27 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 98 | 243 |
| 災害による損失 | 2 | 7 |
| 助成金収入 | △789 | △207 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 999 | △842 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 1,176 | 556 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 10,573 | △127 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 406 | 8,713 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △2,644 | 469 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,079 | △1,495 |
| その他 | △949 | 628 |
| 小計 | 22,088 | 24,911 |
| 利息及び配当金の受取額 | 277 | 209 |
| 利息の支払額 | △338 | △342 |
| 法人税等の支払額 | △1,485 | △1,888 |
| 助成金の受取額 | 789 | 207 |
| 事業整理損失の支払額 | △394 | － |
| 事業構造改革費用の支払額 | △4,409 | △14 |
| 災害損失の支払額 | △1 | △5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,526 | 23,077 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △12,859 | △18,707 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,646 | 14,383 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,697 | 238 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,585 | △1,793 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 316 | 85 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △891 | △511 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △105 |
| 貸付金の回収による収入 | 14 | 54 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △220 | △535 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,090 | 2,466 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1,429 |
| 関係会社株式の有償減資による収入 | 813 | － |
| その他 | △244 | △268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,776 | △3,264 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △15,800 | △3,600 |
| 長期借入れによる収入 | 18,370 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △377 | △8,572 |
| 社債の発行による収入 | 19,876 | 990 |
| 社債の償還による支出 | △20,050 | △50 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | － | △401 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △9 | △9 |
| リース債務の返済による支出 | △2,492 | △2,841 |
| その他 | 13 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △469 | △4,483 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 197 | 46 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,030 | 15,376 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 40,250 | 60,281 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 60,281 | 75,657 |
