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決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△30,583
2,949
減価償却費
7,722
6,843
減損損失
10,692
2,139
のれん償却額
832
865
社債発行費
26
32
貸倒引当金の増減額（△は減少）
106
△2
投資有価証券売却損益（△は益）
△21
△1,346
賞与引当金の増減額（△は減少）
△311
△57
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
711
△1,213
ポイント引当金の増減額（△は減少）
△685
－
受取利息及び受取配当金
△327
△309
支払利息
309
339
デリバティブ評価損益（△は益）
△217
△104
製品交換引当金の増減額(△は減少)
863
関係会社株式評価損
136
固定資産除売却損益（△は益）
231
98
災害による損失
38
2
助成金収入
△1,412
△789
事業整理損失
672
事業構造改革費用
6,002
新型感染症対応による損失
1,531
売上債権の増減額（△は増加）
△2,063
999
営業貸付金の増減額（△は増加）
5,213
1,176
棚卸資産の増減額（△は増加）
6,883
10,573
仕入債務の増減額（△は減少）
△11,513
406
未払金の増減額（△は減少）
933
△2,644
未払消費税等の増減額（△は減少）
28
2,079
その他
1,479
△949
小計
△3,721
22,088
利息及び配当金の受取額
291
277
利息の支払額
△338
法人税等の支払額
△1,738
△1,485
助成金の受取額
1,412
789
事業整理損失の支払額
△600
△394
事業構造改革費用の支払額
△10
△4,409
新型感染症対応による損失の支払額
△1,457
災害損失の支払額
△1
△6,135
16,526
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△22,403
△12,859
定期預金の払戻による収入
26,286
12,646
有価証券の取得による支出
△1,000
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
13,153
3,697
有形固定資産の取得による支出
△2,810
△2,585
有形固定資産の売却による収入
208
316
無形固定資産の取得による支出
△1,199
△891
投資有価証券の取得による支出
貸付金の回収による収入
5
14
敷金及び保証金の差入による支出
△429
△220
敷金及び保証金の回収による収入
1,238
3,090
関係会社株式の有償減資による収入
813
189
△244
13,229
3,776
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
34,711
△15,800
長期借入れによる収入
30
18,370
長期借入金の返済による支出
△40,215
△377
社債の発行による収入
1,987
19,876
社債の償還による支出
△4,050
△20,050
自己株式の取得による支出
△0
非支配株主への配当金の支払額
△9
リース債務の返済による支出
△2,131
△2,492
△100
13
△9,777
△469
現金及び現金同等物に係る換算差額
202
197
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,480
20,030
現金及び現金同等物の期首残高
42,731
40,250
現金及び現金同等物の期末残高
60,281
