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決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△18,921
△30,583
減価償却費
9,961
7,722
減損損失
8,778
10,692
のれん償却額
785
832
社債発行費
26
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2
106
投資有価証券売却損益（△は益）
－
△21
賞与引当金の増減額（△は減少）
△367
△311
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
717
711
ポイント引当金の増減額（△は減少）
△389
△685
受取利息及び受取配当金
△373
△327
支払利息
277
309
デリバティブ評価損益（△は益）
17
△217
固定資産除売却損益（△は益）
418
231
災害損失
27
38
助成金収入
△1,412
事業整理損失
8,521
672
事業構造改革費用
2,705
6,002
新型感染症対応による損失
1,531
売上債権の増減額（△は増加）
6,065
△2,063
営業貸付金の増減額（△は増加）
△1,688
5,213
たな卸資産の増減額（△は増加）
△3,622
6,883
仕入債務の増減額（△は減少）
△8,811
△11,513
未払金の増減額（△は減少）
△1,437
933
未払消費税等の増減額（△は減少）
△764
28
その他
△1,679
1,479
小計
244
△3,721
利息及び配当金の受取額
328
291
利息の支払額
△285
△309
法人税等の支払額
△3,032
△1,738
助成金の受取額
1,412
事業整理損失の支払額
△5,409
△600
事業構造改革費用の支払額
△10
新型感染症対応による損失の支払額
△1,457
△8,155
△6,135
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△16,175
△22,403
定期預金の払戻による収入
16,276
26,286
有価証券の取得による支出
△51,100
△1,000
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
49,900
13,153
有形固定資産の取得による支出
△5,199
△2,810
有形固定資産の売却による収入
20
208
無形固定資産の取得による支出
△957
△1,199
投資有価証券の取得による支出
△31
貸付けによる支出
△257
貸付金の回収による収入
25
5
敷金及び保証金の差入による支出
△458
△429
敷金及び保証金の回収による収入
2,197
1,238
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,588
△576
189
△7,925
13,229
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
600
34,711
長期借入れによる収入
16,500
30
長期借入金の返済による支出
△500
△40,215
社債の発行による収入
1,987
社債の償還による支出
△4,050
自己株式の取得による支出
△264
△0
子会社の自己株式の取得による支出
△74
配当金の支払額
△5,267
非支配株主への配当金の支払額
△19
△9
リース債務の返済による支出
△2,043
△2,131
△100
8,931
△9,777
現金及び現金同等物に係る換算差額
△206
202
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△7,355
△2,480
現金及び現金同等物の期首残高
50,087
42,731
現金及び現金同等物の期末残高
40,250
