青山商事のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 11,001 | △18,921 |
| 減価償却費 | 8,827 | 9,961 |
| 減損損失 | 3,817 | 8,778 |
| のれん償却額 | 1,113 | 785 |
| 社債発行費 | 26 | 26 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | △2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △104 | △367 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 938 | 717 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | △85 | △389 |
| 受取利息及び受取配当金 | △382 | △373 |
| 支払利息 | 122 | 277 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 473 | 418 |
| 災害損失 | 318 | 27 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 18 | 17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30 | 6,065 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | △3,047 | △1,688 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △2,272 | △3,622 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,093 | △8,811 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 130 | △1,437 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △493 | △764 |
| 事業整理損失 | － | 8,521 |
| 事業構造改革費用 | － | 2,705 |
| その他 | 796 | △1,679 |
| 小計 | 22,336 | 244 |
| 利息及び配当金の受取額 | 326 | 328 |
| 利息の支払額 | △124 | △285 |
| 法人税等の支払額 | △7,633 | △3,032 |
| 事業整理損失の支払額 | － | △5,409 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,905 | △8,155 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △33,570 | △16,175 |
| 定期預金の払戻による収入 | 32,668 | 16,276 |
| 有価証券の取得による支出 | △52,300 | △51,100 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 56,800 | 49,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,382 | △5,199 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 135 | 20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △761 | △957 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △37 | △31 |
| 貸付けによる支出 | △44 | △257 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 25 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △607 | △458 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,526 | 2,197 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △1,588 |
| その他 | △14 | △576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,580 | △7,925 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50 | 600 |
| 長期借入れによる収入 | 15,000 | 16,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △15,000 | △500 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △1,962 | △264 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | △74 |
| 配当金の支払額 | △8,587 | △5,267 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △28 | △19 |
| リース債務の返済による支出 | △481 | △2,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,009 | 8,931 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △66 | △206 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,248 | △7,355 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 48,827 | 50,087 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 11 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 50,087 | 42,731 |
