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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
11,431
12,442
減価償却費
6,909
7,084
減損損失
1,084
1,175
事業整理損失
－
166
のれん償却額
911
555
社債発行費
42
19
貸倒引当金の増減額（△は減少）
8
66
投資有価証券売却損益（△は益）
△194
△1,332
賞与引当金の増減額（△は減少）
273
△333
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
188
155
受取利息及び受取配当金
△297
△345
支払利息
349
537
デリバティブ評価損益（△は益）
140
△0
投資有価証券評価損益（△は益）
86
固定資産除売却損益（△は益）
181
90
災害による損失
0
助成金収入
△3
△21
売上債権の増減額（△は増加）
△1,803
856
営業貸付金の増減額（△は増加）
△329
△252
棚卸資産の増減額（△は増加）
△6,894
2,779
仕入債務の増減額（△は減少）
△164
△5,649
未払金の増減額（△は減少）
668
△982
未払消費税等の増減額（△は減少）
447
518
その他
2,412
△613
小計
15,361
17,004
利息及び配当金の受取額
283
323
利息の支払額
△342
△552
法人税等の支払額
△2,345
△3,011
助成金の受取額
3
21
12,960
13,784
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△25,406
△9,293
定期預金の払戻による収入
28,144
18,798
有価証券の純増減額（△は増加）
△1,800
△200
有形固定資産の取得による支出
△3,293
△3,578
有形固定資産の売却による収入
311
71
無形固定資産の取得による支出
△908
△1,868
投資有価証券の取得による支出
△31
△101
投資有価証券の売却による収入
511
2,085
貸付金の回収による収入
7
34
敷金及び保証金の差入による支出
△150
△356
敷金及び保証金の回収による収入
727
785
△603
△632
△2,491
5,744
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△5,800
1,925
長期借入れによる収入
11,500
26,900
長期借入金の返済による支出
△18,003
△23,954
社債の償還による支出
△2,040
△15,005
自己株式の売却による収入
131
自己株式の取得による支出
△3,140
子会社の自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△1,304
△4,770
非支配株主への配当金の支払額
△16
リース債務の返済による支出
△2,803
△3,191
△18,468
△21,148
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△8,000
△1,548
現金及び現金同等物の期首残高
75,657
67,657
現金及び現金同等物の期末残高
66,109
