青山商事のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,251 | 11,431 |
| 減価償却費 | 6,996 | 6,909 |
| 減損損失 | 2,220 | 1,084 |
| のれん償却額 | 914 | 911 |
| 社債発行費 | 42 | 42 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | 8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △65 | △194 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 562 | 273 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 563 | 188 |
| 受取利息及び受取配当金 | △236 | △297 |
| 支払利息 | 344 | 349 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 144 | 140 |
| 製品交換引当金の増減額(△は減少) | △863 | － |
| 関係会社株式評価損 | 48 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 243 | 181 |
| 災害による損失 | 7 | 0 |
| 助成金収入 | △207 | △3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △842 | △1,803 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 556 | △329 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △127 | △6,894 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,713 | △164 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 469 | 668 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △1,495 | 447 |
| その他 | 628 | 2,412 |
| 小計 | 24,911 | 15,361 |
| 利息及び配当金の受取額 | 209 | 283 |
| 利息の支払額 | △342 | △342 |
| 法人税等の支払額 | △1,888 | △2,345 |
| 助成金の受取額 | 207 | 3 |
| 事業構造改革費用の支払額 | △14 | － |
| 災害損失の支払額 | △5 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,077 | 12,960 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △18,707 | △25,406 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14,383 | 28,144 |
| 有価証券の取得による支出 | － | △1,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,793 | △3,293 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 85 | 311 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △511 | △908 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △105 | △31 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 238 | 511 |
| 貸付金の回収による収入 | 54 | 7 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △535 | △150 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,466 | 727 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,429 | － |
| その他 | △268 | △603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,264 | △2,491 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △3,600 | △5,800 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 11,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △8,572 | △18,003 |
| 社債の発行による収入 | 990 | － |
| 社債の償還による支出 | △50 | △2,040 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △401 | △1,304 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △9 | △16 |
| リース債務の返済による支出 | △2,841 | △2,803 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,483 | △18,468 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 46 | △0 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,376 | △8,000 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 60,281 | 75,657 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 75,657 | 67,657 |
