青山商事のキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 11,431 | 12,442 |
| 減価償却費 | 6,909 | 7,084 |
| 減損損失 | 1,084 | 1,175 |
| 事業整理損失 | － | 166 |
| のれん償却額 | 911 | 555 |
| 社債発行費 | 42 | 19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | 66 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △194 | △1,332 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 273 | △333 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 188 | 155 |
| 受取利息及び受取配当金 | △297 | △345 |
| 支払利息 | 349 | 537 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 140 | △0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 86 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 181 | 90 |
| 災害による損失 | 0 | － |
| 助成金収入 | △3 | △21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,803 | 856 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | △329 | △252 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △6,894 | 2,779 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △164 | △5,649 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 668 | △982 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 447 | 518 |
| その他 | 2,412 | △613 |
| 小計 | 15,361 | 17,004 |
| 利息及び配当金の受取額 | 283 | 323 |
| 利息の支払額 | △342 | △552 |
| 法人税等の支払額 | △2,345 | △3,011 |
| 助成金の受取額 | 3 | 21 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,960 | 13,784 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △25,406 | △9,293 |
| 定期預金の払戻による収入 | 28,144 | 18,798 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | △1,800 | △200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,293 | △3,578 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 311 | 71 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △908 | △1,868 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △31 | △101 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 511 | 2,085 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 34 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △150 | △356 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 727 | 785 |
| その他 | △603 | △632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,491 | 5,744 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △5,800 | 1,925 |
| 長期借入れによる収入 | 11,500 | 26,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | △18,003 | △23,954 |
| 社債の償還による支出 | △2,040 | △15,005 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 131 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △3,140 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | △21 |
| 配当金の支払額 | △1,304 | △4,770 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △16 | △21 |
| リース債務の返済による支出 | △2,803 | △3,191 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △18,468 | △21,148 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | 71 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △8,000 | △1,548 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 75,657 | 67,657 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 67,657 | 66,109 |
