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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
20,579
20,634
減価償却費
12,208
12,648
減損損失
1,361
1,244
災害損失
698
73
受取保険金
△129
△26
受取和解金
△498
－
賞与引当金の増減額（△は減少）
△162
△102
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
3
0
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
20
19
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
180
89
ポイント引当金の増減額（△は減少）
16
10
貸倒引当金の増減額（△は減少）
178
890
受取利息及び受取配当金
△191
△192
支払利息
52
111
有形固定資産処分損益（△は益）
202
322
売上債権の増減額（△は増加）
△1,901
△2,146
棚卸資産の増減額（△は増加）
△4,192
△1,594
未収入金の増減額（△は増加）
40
195
預け金の増減額（△は増加）
42
86
仕入債務の増減額（△は減少）
△435
△1,754
未払金の増減額（△は減少）
444
△112
未払消費税等の増減額（△は減少）
353
484
その他
△336
△354
小計
28,537
30,527
利息及び配当金の受取額
191
190
利息の支払額
△52
法人税等の支払額
△7,874
△7,034
補助金の受取額
53
50
保険金の受取額
130
25
和解金の受取額
498
災害損失の支払額
△118
△527
21,364
23,120
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△14,488
△16,635
有形固定資産の売却による収入
32
無形固定資産の取得による支出
△843
△952
敷金及び保証金の純増減額（△は増加）
△1
△329
△642
△15,433
△18,200
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,500
6,000
長期借入れによる収入
8,000
3,000
長期借入金の返済による支出
△7,177
△8,097
リース債務の返済による支出
△1,781
△1,889
自己株式の取得による支出
△2,702
△2,049
自己株式の処分による収入
362
337
配当金の支払額
△2,490
△2,551
△3,289
△5,250
現金及び現金同等物に係る換算差額
△0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,641
△330
現金及び現金同等物の期首残高
13,905
16,547
現金及び現金同等物の期末残高
16,216
