上新電機のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 9,625 | 8,112 |
| 減価償却費 | 4,864 | 5,087 |
| 減損損失 | 1,179 | 739 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △22 | △6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 185 | 125 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,043 | △497 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 51 | 295 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △221 | △262 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | 948 | △2,736 |
| 受取利息及び受取配当金 | △151 | △155 |
| 支払利息 | 225 | 223 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △193 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | △220 |
| 固定資産除却損 | 51 | 71 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △3,631 | 1,673 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △8,713 | 6,710 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,675 | △2,816 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,175 | △505 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △625 | 2,095 |
| その他 | △630 | △814 |
| 小計 | 9,029 | 16,924 |
| 利息及び配当金の受取額 | 104 | 113 |
| 利息の支払額 | △223 | △224 |
| 法人税等の支払額 | △4,375 | △3,790 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,533 | 13,022 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,242 | △7,441 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,212 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △39 | △40 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 346 |
| 差入保証金の差入による支出 | △983 | △437 |
| 差入保証金の回収による収入 | 635 | 647 |
| その他 | △797 | △603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,427 | △6,316 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,500 | △2,500 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 53,000 | 50,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | △49,000 | △54,000 |
| 長期借入れによる収入 | 18,500 | 19,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △17,160 | △18,072 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,104 | △1,153 |
| 自己株式の処分による収入 | 297 | 309 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △1,130 | △1,346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,900 | △7,762 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7 | △1,056 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,381 | 4,389 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,389 | 3,333 |
