上新電機のキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 9,112 | 9,625 |
| 減価償却費 | 4,483 | 4,864 |
| 減損損失 | 1,357 | 1,179 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 964 | △22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 176 | 185 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | △569 | 1,043 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 965 | 51 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △201 | △221 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | 548 | 948 |
| 受取利息及び受取配当金 | △145 | △151 |
| 支払利息 | 254 | 225 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △10 | － |
| 固定資産除却損 | 4 | 51 |
| 厚生年金基金解散益 | △2,726 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,176 | △3,631 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,173 | △8,713 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,387 | 3,675 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 334 | 1,175 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △458 | △625 |
| その他 | 820 | △630 |
| 小計 | 16,873 | 9,029 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95 | 104 |
| 利息の支払額 | △256 | △223 |
| 法人税等の支払額 | △1,489 | △4,375 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,223 | 4,533 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,699 | △9,242 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 93 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | △39 |
| 差入保証金の差入による支出 | △1,094 | △983 |
| 差入保証金の回収による収入 | 782 | 635 |
| その他 | △313 | △797 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,230 | △10,427 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 2,500 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 49,000 | 53,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | △52,000 | △49,000 |
| 長期借入れによる収入 | 15,100 | 18,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △18,645 | △17,160 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △996 | △1,104 |
| 自己株式の処分による収入 | 272 | 297 |
| 自己株式の取得による支出 | △5 | △0 |
| 配当金の支払額 | △859 | △1,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,134 | 5,900 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 857 | 7 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,523 | 4,381 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,381 | 4,389 |
