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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
7,724
5,686
減価償却費
5,763
5,825
減損損失
1,105
1,448
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
28
賞与引当金の増減額（△は減少）
90
126
ポイント引当金の増減額（△は減少）
△4
5
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）
△3
－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△382
△388
受取利息及び受取配当金
△167
△164
支払利息
193
278
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,159
△3,007
固定資産売却損益（△は益）
63
△990
固定資産除却損
489
291
売上債権の増減額（△は増加）
△2,407
△5,274
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,139
8,070
未収入金の増減額（△は増加）
△3,499
△1,451
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,632
4,707
前受金の増減額（△は減少）
△106
886
未払金の増減額（△は減少）
△435
843
未払消費税等の増減額（△は減少）
1,513
413
その他
909
1,967
小計
3,914
19,301
利息及び配当金の受取額
138
139
利息の支払額
△190
△305
法人税等の支払額
△1,583
△2,761
2,278
16,374
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△6,546
△6,309
有形固定資産の売却による収入
692
1,995
投資有価証券の取得による支出
△10
投資有価証券の売却による収入
1,525
3,290
差入保証金の差入による支出
△248
△310
差入保証金の回収による収入
375
446
△595
△928
△4,806
△1,815
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,600
△4,800
コマーシャル・ペーパーの発行による収入
69,000
50,000
コマーシャル・ペーパーの償還による支出
△69,000
△58,000
長期借入れによる収入
17,200
17,500
長期借入金の返済による支出
△12,660
△11,778
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△739
△678
自己株式の取得による支出
△1,236
△1,765
自己株式の処分による収入
470
1,151
配当金の支払額
△1,985
△2,370
3,649
△10,741
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,122
3,816
現金及び現金同等物の期首残高
2,769
3,891
現金及び現金同等物の期末残高
※ 3,891
※ 7,708
