立花エレテックのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 7,513 | 11,058 |
| 減価償却費 | 490 | 458 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 286 | 410 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | 0 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | △257 | △193 |
| 受取利息及び受取配当金 | △424 | △433 |
| 支払利息 | 23 | 37 |
| 為替差損益（△は益） | △16 | △28 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △113 | △170 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △8,682 | △9,057 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △12,022 | △7,009 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,638 | 7,170 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △1,463 | △897 |
| その他 | △19 | 1,012 |
| 小計 | △7,037 | 2,356 |
| 利息及び配当金の受取額 | 468 | 454 |
| 利息の支払額 | △23 | △37 |
| 法人税等の支払額 | △1,003 | △3,059 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △7,595 | △285 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 328 | 285 |
| 有価証券の償還による収入 | 100 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △642 | △182 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 21 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △138 | △214 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △710 | △237 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 175 | 230 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 300 |
| 貸付けによる支出 | △36 | △41 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 2 |
| その他の支出 | △74 | △125 |
| その他の収入 | 4 | 70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △968 | 210 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,920 | 1,863 |
| 長期借入れによる収入 | 50 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △50 | △6 |
| リース債務の返済による支出 | △8 | △22 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | △410 | △0 |
| 配当金の支払額 | △1,259 | △1,745 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | △538 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 702 | 88 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 404 | 598 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △7,457 | 612 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 17,415 | 9,958 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,958 | 10,571 |
