立花エレテックのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,439 | 4,787 |
| 減価償却費 | 404 | 455 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △346 | △158 |
| 負ののれん発生益 | - | △395 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | △13 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | △138 | △234 |
| 受取利息及び受取配当金 | △444 | △378 |
| 支払利息 | 22 | 23 |
| 為替差損益（△は益） | 23 | △7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △90 | △2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,813 | 4,480 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,655 | △2,106 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △9,631 | 448 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 29 | 92 |
| その他 | 255 | △823 |
| 小計 | 7,002 | 6,165 |
| 利息及び配当金の受取額 | 503 | 403 |
| 利息の支払額 | △23 | △23 |
| 法人税等の支払額 | △2,306 | △1,597 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,176 | 4,948 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 159 | △249 |
| 有価証券の償還による収入 | 200 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △306 | △275 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △209 | △325 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,466 | △229 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 190 | 73 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 150 |
| 貸付けによる支出 | △3 | △0 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 14 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △458 |
| その他の支出 | △8 | △6 |
| その他の収入 | 11 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,401 | △1,302 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △400 | △813 |
| 長期借入れによる収入 | - | 60 |
| 長期借入金の返済による支出 | △12 | △33 |
| リース債務の返済による支出 | △11 | △13 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △1,210 | △1,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,634 | △1,835 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △21 | △152 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,118 | 1,658 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 13,638 | 15,756 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 15,756 | 17,415 |
