立花エレテックのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 7,317 | 6,439 |
| 減価償却費 | 385 | 404 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 71 | △346 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2 | 5 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | △145 | △138 |
| 受取利息及び受取配当金 | △484 | △444 |
| 支払利息 | 22 | 22 |
| 為替差損益（△は益） | △20 | 23 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △320 | △90 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 6 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,386 | 8,813 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △1,690 | 1,655 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △798 | △9,631 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 75 | 29 |
| その他 | 307 | 255 |
| 小計 | 2,337 | 7,002 |
| 利息及び配当金の受取額 | 521 | 503 |
| 利息の支払額 | △22 | △23 |
| 法人税等の支払額 | △2,326 | △2,306 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 510 | 5,176 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 865 | 159 |
| 有価証券の償還による収入 | 200 | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △205 | △306 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 25 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △66 | △209 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,332 | △1,466 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,715 | 190 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100 | - |
| 貸付けによる支出 | △5 | △3 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 4 |
| その他の支出 | △21 | △8 |
| その他の収入 | 61 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,334 | △1,401 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 355 | △400 |
| 長期借入れによる収入 | 50 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △62 | △12 |
| リース債務の返済による支出 | △11 | △11 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △1,209 | △1,210 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △7 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △453 | - |
| 非支配株主への払戻による支出 | △81 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,420 | △1,634 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △60 | △21 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 363 | 2,118 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 13,274 | 13,638 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 13,638 | 15,756 |
