立花エレテックのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,647 | 7,317 |
| 減価償却費 | 396 | 385 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 248 | 71 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | △2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △112 | △145 |
| 受取利息及び受取配当金 | △377 | △484 |
| 支払利息 | 19 | 22 |
| 為替差損益（△は益） | 18 | △20 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △320 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △38 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △9,197 | △2,386 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △2,075 | △1,690 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,624 | △798 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △209 | 75 |
| その他 | 425 | 307 |
| 小計 | 5,382 | 2,337 |
| 利息及び配当金の受取額 | 421 | 521 |
| 利息の支払額 | △20 | △22 |
| 法人税等の支払額 | △1,583 | △2,326 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,199 | 510 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 678 | 865 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △165 | △205 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 185 | 18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △66 | △66 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △928 | △2,332 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100 | 2,715 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300 | 100 |
| 貸付けによる支出 | △5 | △5 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 4 |
| その他の支出 | △71 | △21 |
| その他の収入 | 60 | 61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 90 | 1,334 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 355 |
| 長期借入れによる収入 | 60 | 50 |
| 長期借入金の返済による支出 | △37 | △62 |
| リース債務の返済による支出 | △10 | △11 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | △1 | △0 |
| 配当金の支払額 | △780 | △1,209 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △5 | △7 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △86 | △453 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | △81 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △861 | △1,420 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △49 | △60 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,379 | 363 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,894 | 13,274 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 13,274 | 13,638 |
