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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
11,815
10,310
減価償却費
459
541
賞与引当金の増減額（△は減少）
12
△417
貸倒引当金の増減額（△は減少）
98
△10
退職給付に係る資産及び負債の増減額
△178
△98
受取利息及び受取配当金
△483
△724
支払利息
112
131
為替差損益（△は益）
△164
142
固定資産売却損益（△は益）
―
△666
投資有価証券売却損益（△は益）
△60
△992
売上債権の増減額（△は増加）
△2,604
11,615
棚卸資産の増減額（△は増加）
△8,944
9,271
仕入債務の増減額（△は減少）
5,537
△12,450
未収入金の増減額（△は増加）
△933
1,827
その他
1,001
614
小計
5,668
19,095
利息及び配当金の受取額
506
751
利息の支払額
△112
△132
法人税等の支払額
△3,936
△3,252
2,126
16,462
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
137
△2,739
有形固定資産の取得による支出
△918
△364
有形固定資産の売却による収入
0
1,752
無形固定資産の取得による支出
△490
△530
投資有価証券の取得による支出
△240
△146
投資有価証券の売却による収入
135
1,219
投資有価証券の償還による収入
100
貸付けによる支出
△4
△2
貸付金の回収による収入
2
その他の支出
△64
△86
その他の収入
54
66
△1,289
△830
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
914
△4,596
長期借入れによる収入
6,800
450
長期借入金の返済による支出
△13
△73
リース債務の返済による支出
△20
△31
自己株式の純増減額（△は増加）
△2,952
△2,735
配当金の支払額
△2,455
△2,361
2,272
△9,348
現金及び現金同等物に係る換算差額
357
99
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,466
6,384
現金及び現金同等物の期首残高
10,571
14,037
現金及び現金同等物の期末残高
20,422
