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決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
11,058
11,815
減価償却費
458
459
賞与引当金の増減額（△は減少）
410
12
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
98
退職給付に係る資産及び負債の増減額
△193
△178
受取利息及び受取配当金
△433
△483
支払利息
37
112
為替差損益（△は益）
△28
△164
投資有価証券売却損益（△は益）
△170
△60
売上債権の増減額（△は増加）
△9,057
△2,604
棚卸資産の増減額（△は増加）
△7,009
△8,944
仕入債務の増減額（△は減少）
7,170
5,537
未収入金の増減額（△は増加）
△897
△933
その他
1,012
1,001
小計
2,356
5,668
利息及び配当金の受取額
454
506
利息の支払額
△37
△112
法人税等の支払額
△3,059
△3,936
△285
2,126
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
285
137
有価証券の償還による収入
100
-
有形固定資産の取得による支出
△182
△918
有形固定資産の売却による収入
21
無形固定資産の取得による支出
△214
△490
投資有価証券の取得による支出
△237
△240
投資有価証券の売却による収入
230
135
投資有価証券の償還による収入
300
貸付けによる支出
△41
△4
貸付金の回収による収入
2
その他の支出
△125
△64
その他の収入
70
54
210
△1,289
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,863
914
長期借入れによる収入
6,800
長期借入金の返済による支出
△6
△13
リース債務の返済による支出
△22
△20
自己株式の純増減額（△は増加）
△0
△2,952
配当金の支払額
△1,745
△2,455
88
2,272
現金及び現金同等物に係る換算差額
598
357
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
612
3,466
現金及び現金同等物の期首残高
9,958
10,571
現金及び現金同等物の期末残高
14,037
