立花エレテックのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 11,815 | 10,310 |
| 減価償却費 | 459 | 541 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | △417 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 98 | △10 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | △178 | △98 |
| 受取利息及び受取配当金 | △483 | △724 |
| 支払利息 | 112 | 131 |
| 為替差損益（△は益） | △164 | 142 |
| 固定資産売却損益（△は益） | ― | △666 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △60 | △992 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,604 | 11,615 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △8,944 | 9,271 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,537 | △12,450 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △933 | 1,827 |
| その他 | 1,001 | 614 |
| 小計 | 5,668 | 19,095 |
| 利息及び配当金の受取額 | 506 | 751 |
| 利息の支払額 | △112 | △132 |
| 法人税等の支払額 | △3,936 | △3,252 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,126 | 16,462 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 137 | △2,739 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △918 | △364 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1,752 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △490 | △530 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △240 | △146 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 135 | 1,219 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100 | ― |
| 貸付けによる支出 | △4 | △2 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| その他の支出 | △64 | △86 |
| その他の収入 | 54 | 66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,289 | △830 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 914 | △4,596 |
| 長期借入れによる収入 | 6,800 | 450 |
| 長期借入金の返済による支出 | △13 | △73 |
| リース債務の返済による支出 | △20 | △31 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | △2,952 | △2,735 |
| 配当金の支払額 | △2,455 | △2,361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,272 | △9,348 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 357 | 99 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,466 | 6,384 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,571 | 14,037 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 14,037 | 20,422 |
