ソーダニッカのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,254 | 2,691 |
| 減価償却費 | 212 | 260 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △12 | 80 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △193 | △160 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 94 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △7 | △39 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36 | △33 |
| 受取利息及び受取配当金 | △391 | △412 |
| 支払利息 | 24 | 34 |
| シンジケートローン手数料 | 11 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △6,097 | △4,375 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △237 | 215 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 7 | 5 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,457 | 4,997 |
| その他 | 254 | 630 |
| 小計 | 417 | 3,917 |
| 利息及び配当金の受取額 | 391 | 411 |
| 移転補償金の受取額 | 30 | － |
| 利息の支払額 | △22 | △32 |
| 移転費用の支払額 | △25 | － |
| 法人税等の支払額 | △576 | △868 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 215 | 3,428 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △153 | △130 |
| 定期預金の払戻による収入 | 145 | 123 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △772 | △2,503 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △17 | △42 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △186 | △22 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 293 | 266 |
| その他 | 19 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △669 | △2,308 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,382 | 1,520 |
| 短期借入金の返済による支出 | △398 | △115 |
| 長期借入れによる収入 | 50 | 40 |
| 長期借入金の返済による支出 | △24 | △40 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △248 |
| 配当金の支払額 | △655 | △962 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | △8 | △8 |
| その他 | △2 | △38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,342 | 147 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27 | 20 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 915 | 1,286 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,352 | 8,267 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,267 | 9,554 |
