ソーダニッカのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,909 | 2,254 |
| 減価償却費 | 212 | 212 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1 | △12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △307 | △193 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27 | 94 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △116 | △7 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14 | 36 |
| 受取利息及び受取配当金 | △341 | △391 |
| 支払利息 | 26 | 24 |
| シンジケートローン手数料 | 90 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,832 | △6,097 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △26 | △237 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 146 | 7 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,774 | 4,457 |
| 負ののれん発生益 | △90 | － |
| その他 | 186 | 254 |
| 小計 | 673 | 417 |
| 利息及び配当金の受取額 | 342 | 391 |
| 移転補償金の受取額 | － | 30 |
| 利息の支払額 | △33 | △22 |
| 移転費用の支払額 | － | △25 |
| 法人税等の支払額 | △530 | △576 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 452 | 215 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △123 | △153 |
| 定期預金の払戻による収入 | 156 | 145 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △143 | △772 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △16 | △17 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △122 | △186 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 809 | 293 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △7 | － |
| その他 | 41 | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 594 | △669 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 99 | 2,382 |
| 短期借入金の返済による支出 | △2,506 | △398 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | △24 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,546 | △0 |
| 配当金の支払額 | △365 | △655 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | △86 | △8 |
| その他 | △19 | △2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,424 | 1,342 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45 | 27 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △3,332 | 915 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,684 | 7,352 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,352 | 8,267 |
