ソーダニッカのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,214 | 1,909 |
| 減価償却費 | 196 | 212 |
| 減損損失 | 20 | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 16 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △189 | △307 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9 | 27 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 209 | △116 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 43 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | △293 | △341 |
| 支払利息 | 37 | 26 |
| シンジケートローン手数料 | - | 90 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 778 | △2,832 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 33 | △26 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | △153 | 146 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △482 | 1,774 |
| 負ののれん発生益 | - | △90 |
| その他 | 19 | 186 |
| 小計 | 1,462 | 673 |
| 利息及び配当金の受取額 | 294 | 342 |
| 利息の支払額 | △38 | △33 |
| 法人税等の支払額 | △454 | △530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,264 | 452 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △155 | △123 |
| 定期預金の払戻による収入 | 158 | 156 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △255 | △143 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △9 | △16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △396 | △122 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 252 | 809 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △7 |
| その他 | 6 | 41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △399 | 594 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | - | 99 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △2,506 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △1,546 |
| 配当金の支払額 | △349 | △365 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | - | △86 |
| その他 | △1 | △19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △351 | △4,424 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | 45 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 512 | △3,332 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,171 | 10,684 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,684 | 7,352 |
