ソーダニッカのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,307 | 1,214 |
| 減価償却費 | 184 | 196 |
| 減損損失 | - | 20 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | 16 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △67 | △189 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 9 |
| 会員権評価損 | 15 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △17 | 209 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 43 | 43 |
| 受取利息及び受取配当金 | △299 | △293 |
| 支払利息 | 38 | 37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,507 | 778 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △73 | 33 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 9 | △153 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △3,587 | △482 |
| その他 | △128 | 19 |
| 小計 | 1,933 | 1,462 |
| 利息及び配当金の受取額 | 300 | 294 |
| 利息の支払額 | △36 | △38 |
| 法人税等の支払額 | △539 | △454 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,657 | 1,264 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △7 | △155 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 158 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △65 | △255 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △230 | △9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △17 | △396 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 79 | 252 |
| その他 | 10 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △230 | △399 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | △30 | - |
| 配当金の支払額 | △349 | △349 |
| その他 | △2 | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △383 | △351 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △8 | △0 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,035 | 512 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,136 | 10,171 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,171 | 10,684 |
