ソーダニッカのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,683 | 1,307 |
| 減価償却費 | 101 | 184 |
| 会員権評価損 | - | 15 |
| 損害補償損失引当金繰入額 | - | 42 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △21 | △17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 53 | 43 |
| 受取利息及び受取配当金 | △275 | △299 |
| 支払利息 | 36 | 38 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | △67 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,278 | 4,517 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,614 | △73 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,632 | △3,587 |
| その他 | △983 | △171 |
| 小計 | 2,564 | 1,933 |
| 利息及び配当金の受取額 | 275 | 300 |
| 利息の支払額 | △35 | △36 |
| 法人税等の支払額 | △626 | △539 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,178 | 1,657 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △37 | △7 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △72 | △65 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △162 | △230 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △16 | △17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 79 |
| 保険積立金の解約による収入 | 51 | - |
| その他 | △9 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △245 | △230 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △30 |
| 短期借入れによる収入 | 30 | - |
| 配当金の支払額 | △349 | △349 |
| その他 | △9 | △2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △328 | △383 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △20 | △8 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,583 | 1,035 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,553 | 9,136 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,136 | 10,171 |
