ソーダニッカ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,214

1,909

減価償却費

196

212

減損損失

20

-

固定資産除売却損益（△は益）

16

1

投資有価証券売却損益（△は益）

△189

△307

投資有価証券評価損益（△は益）

9

27

貸倒引当金の増減額（△は減少）

209

△116

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

43

14

受取利息及び受取配当金

△293

△341

支払利息

37

26

シンジケートローン手数料

-

90

売上債権の増減額（△は増加）

778

△2,832

棚卸資産の増減額（△は増加）

33

△26

破産更生債権等の増減額（△は増加）

△153

146

仕入債務の増減額（△は減少）

△482

1,774

負ののれん発生益

-

 △90

その他

19

186

小計

1,462

673

利息及び配当金の受取額

294

342

利息の支払額

△38

△33

法人税等の支払額

△454

△530

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,264

452

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△155

△123

定期預金の払戻による収入

158

156

有形固定資産の取得による支出

△255

△143

無形固定資産の取得による支出

△9

△16

投資有価証券の取得による支出

△396

△122

投資有価証券の売却による収入

252

809

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

 △7

その他

6

41

投資活動によるキャッシュ・フロー

△399

594

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

-

99

短期借入金の返済による支出

-

△2,506

自己株式の取得による支出

-

△1,546

配当金の支払額

△349

△365

シンジケートローン手数料の支払額

-

△86

その他

△1

△19

財務活動によるキャッシュ・フロー

△351

△4,424

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

45

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

512

△3,332

現金及び現金同等物の期首残高

10,171

10,684

現金及び現金同等物の期末残高

 10,684

 7,352