ソーダニッカ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,307

1,214

減価償却費

184

196

減損損失

-

20

固定資産除売却損益（△は益）

-

16

投資有価証券売却損益（△は益）

△67

△189

投資有価証券評価損益（△は益）

-

9

会員権評価損

15

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△17

209

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

43

43

受取利息及び受取配当金

△299

△293

支払利息

38

37

売上債権の増減額（△は増加）

4,507

778

たな卸資産の増減額（△は増加）

△73

33

破産更生債権等の増減額（△は増加）

9

△153

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,587

△482

その他

△128

19

小計

1,933

1,462

利息及び配当金の受取額

300

294

利息の支払額

△36

△38

法人税等の支払額

△539

△454

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,657

1,264

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△7

△155

定期預金の払戻による収入

-

158

有形固定資産の取得による支出

△65

△255

無形固定資産の取得による支出

△230

△9

投資有価証券の取得による支出

△17

△396

投資有価証券の売却による収入

79

252

その他

10

6

投資活動によるキャッシュ・フロー

△230

△399

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△30

-

配当金の支払額

△349

△349

その他

△2

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△383

△351

現金及び現金同等物に係る換算差額

△8

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,035

512

現金及び現金同等物の期首残高

9,136

10,171

現金及び現金同等物の期末残高

 10,171

 10,684