ソーダニッカ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,683

1,307

減価償却費

101

184

会員権評価損

-

15

損害補償損失引当金繰入額

-

42

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△21

△17

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

53

43

受取利息及び受取配当金

△275

△299

支払利息

36

38

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△67

売上債権の増減額（△は増加）

△1,278

4,517

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,614

△73

仕入債務の増減額（△は減少）

1,632

△3,587

その他

△983

△171

小計

2,564

1,933

利息及び配当金の受取額

275

300

利息の支払額

△35

△36

法人税等の支払額

△626

△539

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,178

1,657

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△37

△7

有形固定資産の取得による支出

△72

△65

無形固定資産の取得による支出

△162

△230

投資有価証券の取得による支出

△16

△17

投資有価証券の売却による収入

-

79

保険積立金の解約による収入

51

-

その他

△9

10

投資活動によるキャッシュ・フロー

△245

△230

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

-

△30

短期借入れによる収入

30

-

配当金の支払額

△349

△349

その他

△9

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△328

△383

現金及び現金同等物に係る換算差額

△20

△8

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,583

1,035

現金及び現金同等物の期首残高

7,553

9,136

現金及び現金同等物の期末残高

 9,136

 10,171