ソーダニッカ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成29年４月１日

　至 平成30年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成30年４月１日

　至 平成31年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,500

1,683

減価償却費

115

101

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

△21

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

34

53

受取利息及び受取配当金

△245

△275

支払利息

36

36

有形固定資産除却損

0

2

売上債権の増減額（△は増加）

△6,085

△1,278

たな卸資産の増減額（△は増加）

△327

1,614

仕入債務の増減額（△は減少）

5,042

1,632

その他

584

△985

小計

658

2,564

利息及び配当金の受取額

245

275

利息の支払額

△40

△35

法人税等の支払額

△417

△626

営業活動によるキャッシュ・フロー

445

2,178

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△0

△37

有形固定資産の取得による支出

△32

△72

有形固定資産の売却による収入

1

0

無形固定資産の取得による支出

△48

△162

投資有価証券の取得による支出

△72

△16

投資有価証券の売却による収入

0

-

貸付けによる支出

△6

△10

貸付金の回収による収入

11

9

敷金及び保証金の差入による支出

△14

△12

敷金及び保証金の回収による収入

8

26

保険積立金の解約による収入

-

51

その他

0

△21

投資活動によるキャッシュ・フロー

△153

△245

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△23

-

短期借入れによる収入

-

30

リース債務の返済による支出

△3

△2

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△348

△349

その他

△7

△7

財務活動によるキャッシュ・フロー

△383

△328

現金及び現金同等物に係る換算差額

△5

△20

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△96

1,583

現金及び現金同等物の期首残高

7,649

7,553

現金及び現金同等物の期末残高

 7,553

 9,136