ソーダニッカ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,399

1,294

減価償却費

186

133

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△26

2

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

50

33

受取利息及び受取配当金

△198

△210

支払利息

52

40

有形固定資産除売却損益（△は益）

-

25

売上債権の増減額（△は増加）

3,223

448

たな卸資産の増減額（△は増加）

△35

△364

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,441

△194

負ののれん発生益

-

△72

段階取得に係る差損益（△は益）

-

23

その他

△487

768

小計

2,724

1,927

利息及び配当金の受取額

198

210

利息の支払額

△52

△43

法人税等の支払額

△874

△437

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,995

1,657

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

-

△57

有形固定資産の取得による支出

△215

△158

有形固定資産の売却による収入

5

0

無形固定資産の取得による支出

△33

△9

投資有価証券の取得による支出

△25

△65

投資有価証券の売却による収入

1

17

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

 △4

貸付けによる支出

△8

△7

貸付金の回収による収入

28

11

敷金及び保証金の差入による支出

△8

△3

敷金及び保証金の回収による収入

4

4

その他

△3

△8

投資活動によるキャッシュ・フロー

△253

△280

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△53

△222

短期借入れによる収入

133

-

リース債務の返済による支出

△3

△3

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△363

△348

その他

25

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△261

△574

現金及び現金同等物に係る換算差額

△25

△29

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,454

772

現金及び現金同等物の期首残高

5,519

6,877

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△96

-

現金及び現金同等物の期末残高

 6,877

 7,649