ソーダニッカ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,908

1,399

減価償却費

178

186

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△34

△26

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

37

50

受取利息及び受取配当金

△173

△198

支払利息

45

52

売上債権の増減額（△は増加）

△530

3,223

たな卸資産の増減額（△は増加）

△806

△35

仕入債務の増減額（△は減少）

803

△1,441

その他

△290

△487

小計

1,138

2,724

利息及び配当金の受取額

173

198

利息の支払額

△44

△52

法人税等の支払額

△536

△874

営業活動によるキャッシュ・フロー

730

1,995

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△80

△215

有形固定資産の売却による収入

49

5

無形固定資産の取得による支出

△4

△33

投資有価証券の取得による支出

△239

△25

投資有価証券の売却による収入

1

1

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △37

-

貸付けによる支出

-

△8

貸付金の回収による収入

5

28

敷金及び保証金の差入による支出

△5

△8

敷金及び保証金の回収による収入

1

4

その他

△5

△3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△314

△253

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

-

△53

短期借入れによる収入

140

133

リース債務の返済による支出

△5

△3

自己株式の取得による支出

△2

△0

配当金の支払額

△324

△363

その他

△18

25

財務活動によるキャッシュ・フロー

△210

△261

現金及び現金同等物に係る換算差額

36

△25

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

242

1,454

現金及び現金同等物の期首残高

5,276

5,519

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

－

△96

現金及び現金同等物の期末残高

 5,519

 6,877