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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
2,691
3,314
減価償却費
260
407
固定資産除売却損益（△は益）
80
12
投資有価証券売却損益（△は益）
△160
△850
投資有価証券評価損益（△は益）
1
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△39
△26
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
10
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△33
受取利息及び受取配当金
△412
△449
支払利息
34
47
シンジケートローン手数料
11
売上債権の増減額（△は増加）
△4,375
4,789
棚卸資産の増減額（△は増加）
215
△128
破産更生債権等の増減額（△は増加）
5
△19
仕入債務の増減額（△は減少）
4,997
△3,745
その他
630
466
小計
3,917
3,833
利息及び配当金の受取額
411
443
利息の支払額
△32
△43
法人税等の支払額
△868
△938
3,428
3,294
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△130
△76
定期預金の払戻による収入
123
76
有形固定資産の取得による支出
△2,503
△2,674
無形固定資産の取得による支出
△42
△217
投資有価証券の取得による支出
△22
投資有価証券の売却による収入
266
1,059
0
14
△2,308
△1,840
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
1,520
短期借入金の返済による支出
△115
△2,993
長期借入れによる収入
40
長期借入金の返済による支出
△40
自己株式の取得による支出
△248
△0
配当金の支払額
△962
△871
シンジケートローン手数料の支払額
△8
△12
△38
△41
147
△3,913
現金及び現金同等物に係る換算差額
20
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,286
△2,467
現金及び現金同等物の期首残高
8,267
9,554
現金及び現金同等物の期末残高
7,087
