ソーダニッカ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,254

2,691

減価償却費

212

260

固定資産除売却損益（△は益）

△12

80

投資有価証券売却損益（△は益）

△193

△160

投資有価証券評価損益（△は益）

94

1

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7

△39

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

3

10

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

36

△33

受取利息及び受取配当金

△391

△412

支払利息

24

34

シンジケートローン手数料

11

12

売上債権の増減額（△は増加）

△6,097

△4,375

棚卸資産の増減額（△は増加）

△237

215

破産更生債権等の増減額（△は増加）

7

5

仕入債務の増減額（△は減少）

4,457

4,997

その他

254

630

小計

417

3,917

利息及び配当金の受取額

391

411

移転補償金の受取額

30

－

利息の支払額

△22

△32

移転費用の支払額

△25

－

法人税等の支払額

△576

△868

営業活動によるキャッシュ・フロー

215

3,428

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△153

△130

定期預金の払戻による収入

145

123

有形固定資産の取得による支出

△772

△2,503

無形固定資産の取得による支出

△17

△42

投資有価証券の取得による支出

△186

△22

投資有価証券の売却による収入

293

266

その他

19

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△669

△2,308

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,382

1,520

短期借入金の返済による支出

△398

△115

長期借入れによる収入

50

40

長期借入金の返済による支出

△24

△40

自己株式の取得による支出

△0

△248

配当金の支払額

△655

△962

シンジケートローン手数料の支払額

△8

△8

その他

△2

△38

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,342

147

現金及び現金同等物に係る換算差額

27

20

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

915

1,286

現金及び現金同等物の期首残高

7,352

8,267

現金及び現金同等物の期末残高

 8,267

 9,554