ソマール

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ソマールのキャッシュフロー計算書

（2023年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	850,967	854,656
減価償却費	318,161	328,475
減損損失	14,253	103,513
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1,014	△1,071
賞与引当金の増減額（△は減少）	△22,827	△8,000
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	44,695	7,132
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	337	△4,992
受取利息及び受取配当金	△59,290	△78,799
支払利息	16,620	19,108
持分法による投資損益（△は益）	120	2,900
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△171,674
投資有価証券評価損益（△は益）	－	99,959
売上債権の増減額（△は増加）	△658,222	△353,870
棚卸資産の増減額（△は増加）	△1,156,511	△1,079,736
仕入債務の増減額（△は減少）	406,947	56,593
その他	△14,503	△10,824
小計	△258,237	△236,630
利息及び配当金の受取額	56,222	64,452
利息の支払額	△16,620	△19,108
法人税等の支払額	△251,605	△190,610
法人税等の還付額	180	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	△470,060	△381,896
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△301,032	△227,400
定期預金の払戻による収入	286,009	383,876
有形固定資産の取得による支出	△275,258	△583,698
有形固定資産の売却による収入	760	175
無形固定資産の取得による支出	△934	△6,095
投資有価証券の取得による支出	△104,306	△4,775
投資有価証券の売却による収入	－	212,408
関係会社株式の売却による収入	－	110,780
差入保証金の回収による収入	4,450	904
その他	△11,279	△31,966
投資活動によるキャッシュ・フロー	△401,591	△145,789
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	－	300,000
短期借入金の返済による支出	－	△300,000
長期借入れによる収入	－	4,000,000
長期借入金の返済による支出	－	△3,450,000
自己株式の取得による支出	△884	△454
配当金の支払額	△97,459	△97,209
非支配株主からの払込みによる収入	－	5,000
その他	△3,784	△4,945
財務活動によるキャッシュ・フロー	△102,128	452,390
現金及び現金同等物に係る換算差額	202,722	240,727
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△771,057	165,431
現金及び現金同等物の期首残高	5,472,077	4,701,019
現金及び現金同等物の期末残高	※ 4,701,019	※ 4,866,451