ソマール

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

283,410

417,553

減価償却費

349,859

379,260

減損損失

－

233,889

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,422

△218

賞与引当金の増減額（△は減少）

5,893

22,918

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△15,032

963

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

7,314

1,359

受取利息及び受取配当金

△72,732

△59,703

支払利息

24,366

16,766

持分法による投資損益（△は益）

－

△5,544

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△253,497

売上債権の増減額（△は増加）

922,189

△154,241

たな卸資産の増減額（△は増加）

208,756

△24,268

仕入債務の増減額（△は減少）

△536,209

△3,946

その他

△22,427

22,369

小計

1,153,967

593,659

利息及び配当金の受取額

70,683

52,594

利息の支払額

△24,539

△16,766

法人税等の支払額

△96,490

△73,030

法人税等の還付額

22,506

3,627

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,126,128

560,084

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△754,053

△695,440

定期預金の払戻による収入

1,193,698

619,132

有形固定資産の取得による支出

△562,776

△421,083

有形固定資産の売却による収入

1,022

467

無形固定資産の取得による支出

△19,088

△22,889

投資有価証券の取得による支出

△4,041

△4,136

投資有価証券の売却による収入

－

336,347

関係会社株式の取得による支出

－

△96,457

差入保証金の回収による収入

4,271

200,698

その他

△18,193

△5,942

投資活動によるキャッシュ・フロー

△159,161

△89,304

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

3,450,000

－

長期借入金の返済による支出

△3,500,000

－

自己株式の取得による支出

△991

△134

配当金の支払額

△96,669

△96,609

その他

△4,013

△3,963

財務活動によるキャッシュ・フロー

△151,673

△100,707

現金及び現金同等物に係る換算差額

27,580

△44,700

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

842,874

325,372

現金及び現金同等物の期首残高

4,240,259

5,146,704

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

63,571

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,146,704

※ 5,472,077