ソマール

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

932,827

283,410

減価償却費

326,597

349,859

減損損失

8,892

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

9,881

△1,422

賞与引当金の増減額（△は減少）

△29,132

5,893

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△30,297

△15,032

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

－

7,314

受取利息及び受取配当金

△61,168

△72,732

支払利息

31,438

24,366

売上債権の増減額（△は増加）

△172,946

922,189

たな卸資産の増減額（△は増加）

△417,699

208,756

仕入債務の増減額（△は減少）

△177,051

△536,209

その他

△59,942

△22,427

小計

361,398

1,153,967

利息及び配当金の受取額

58,906

70,683

利息の支払額

△31,351

△24,539

法人税等の支払額

△165,964

△96,490

法人税等の還付額

－

22,506

営業活動によるキャッシュ・フロー

222,988

1,126,128

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,002,462

△754,053

定期預金の払戻による収入

489,213

1,193,698

有形固定資産の取得による支出

△204,769

△562,776

有形固定資産の売却による収入

382

1,022

無形固定資産の取得による支出

△798

△19,088

投資有価証券の取得による支出

△3,983

△4,041

関係会社株式の取得による支出

△64,945

－

差入保証金の回収による収入

302,716

4,271

その他

6,312

△18,193

投資活動によるキャッシュ・フロー

△478,334

△159,161

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

3,450,000

長期借入金の返済による支出

－

△3,500,000

自己株式の取得による支出

△1,383

△991

配当金の支払額

△96,707

△96,669

その他

－

△4,013

財務活動によるキャッシュ・フロー

△98,091

△151,673

現金及び現金同等物に係る換算差額

△47,788

27,580

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△401,225

842,874

現金及び現金同等物の期首残高

4,641,484

4,240,259

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

63,571

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,240,259

※ 5,146,704