ソマール

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,137,288

589,973

減価償却費

403,454

367,136

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,925

△34

賞与引当金の増減額（△は減少）

△235

△9,166

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△237,991

△144,658

受取利息及び受取配当金

△52,841

△46,595

支払利息

67,797

36,675

固定資産売却損益（△は益）

△381,940

－

売上債権の増減額（△は増加）

954,813

△15,886

たな卸資産の増減額（△は増加）

△64,141

234,795

仕入債務の増減額（△は減少）

△453,687

115,890

その他

△252,601

△39,203

小計

1,117,990

1,088,926

利息及び配当金の受取額

52,556

46,779

利息の支払額

△67,797

△36,675

法人税等の支払額

△38,152

△54,418

法人税等の還付額

13,762

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,078,358

1,044,612

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△50,311

－

定期預金の払戻による収入

－

45,249

有形固定資産の取得による支出

△90,989

△222,084

有形固定資産の売却による収入

1,357,940

7,548

無形固定資産の取得による支出

△1,284

△11,107

投資有価証券の取得による支出

△2,916

△3,866

差入保証金の回収による収入

3,429

1,350

その他

7,971

△18,253

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,223,838

△201,164

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

3,500,000

長期借入金の返済による支出

△3,000,000

△3,900,000

自己株式の取得による支出

△934

△706

配当金の支払額

△518

△564

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,001,452

△401,270

現金及び現金同等物に係る換算差額

△4,553

△34,071

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△703,809

408,105

現金及び現金同等物の期首残高

4,369,665

3,679,683

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

13,826

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,679,683

※ 4,087,788