ソマール

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△2,928,518

1,137,288

減価償却費

766,293

403,454

貸倒引当金の増減額（△は減少）

104

△1,925

賞与引当金の増減額（△は減少）

10,378

△235

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△148,200

△237,991

受取利息及び受取配当金

△40,529

△52,841

支払利息

70,397

67,797

固定資産売却損益（△は益）

－

△381,940

固定資産除却損

13,605

－

工場移転費用

20,548

－

事業撤退損

2,561,429

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△19,290

－

売上債権の増減額（△は増加）

△251,095

954,813

たな卸資産の増減額（△は増加）

252,465

△64,141

仕入債務の増減額（△は減少）

27,886

△453,687

その他

△121,164

△252,601

小計

214,309

1,117,990

利息及び配当金の受取額

40,505

52,556

利息の支払額

△69,262

△67,797

法人税等の支払額

△60,893

△38,152

法人税等の還付額

1,599

13,762

補助金等の返還額

△206,912

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

△80,654

1,078,358

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△50,311

有形固定資産の取得による支出

△407,467

△90,989

有形固定資産の売却による収入

1,173

1,357,940

無形固定資産の取得による支出

△15,210

△1,284

投資有価証券の取得による支出

△2,556

△2,916

投資有価証券の売却による収入

278,682

－

子会社株式の取得による支出

△47,350

－

差入保証金の回収による収入

72,821

3,429

工場移転による支出

△14,935

－

その他

△12,370

7,971

投資活動によるキャッシュ・フロー

△147,213

1,223,838

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

500,000

－

短期借入金の返済による支出

△900,000

－

長期借入れによる収入

7,000,000

－

長期借入金の返済による支出

△6,700,000

△3,000,000

自己株式の取得による支出

△458

△934

配当金の支払額

△1,125

△518

財務活動によるキャッシュ・フロー

△101,584

△3,001,452

現金及び現金同等物に係る換算差額

420,975

△4,553

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

91,523

△703,809

現金及び現金同等物の期首残高

4,278,141

4,369,665

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

13,826

現金及び現金同等物の期末残高

4,369,665

※ 3,679,683