ソマール

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ソマールのキャッシュフロー計算書

（2015年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）	△1,437,907	△2,928,518
減価償却費	1,009,284	766,293
減損損失	788,204	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1,408	104
賞与引当金の増減額（△は減少）	4,142	10,378
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△42,662	－
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	－	△148,200
受取利息及び受取配当金	△38,428	△40,529
支払利息	59,928	70,397
固定資産除却損	9,533	13,605
工場移転費用	－	20,548
事業撤退損	－	2,561,429
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△19,290
補助金等収入	△347,791	－
売上債権の増減額（△は増加）	△7,785	△251,095
たな卸資産の増減額（△は増加）	△285,357	252,465
仕入債務の増減額（△は減少）	△278,125	27,886
その他	△130,964	△121,164
小計	△696,521	214,309
利息及び配当金の受取額	38,428	40,505
利息の支払額	△61,377	△69,262
法人税等の支払額	△58,815	△60,893
法人税等の還付額	603	1,599
補助金等の受取額	347,791	－
補助金等の返還額	－	△206,912
営業活動によるキャッシュ・フロー	△429,890	△80,654
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△554,861	△407,467
有形固定資産の売却による収入	480	1,173
無形固定資産の取得による支出	△99,922	△15,210
投資有価証券の取得による支出	△2,521	△2,556
投資有価証券の売却による収入	0	278,682
子会社株式の取得による支出	△172	△47,350
差入保証金の回収による収入	897	72,821
工場移転による支出	－	△14,935
その他	△6,902	△12,370
投資活動によるキャッシュ・フロー	△663,001	△147,213
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	－	500,000
短期借入金の返済による支出	－	△900,000
長期借入れによる収入	－	7,000,000
長期借入金の返済による支出	－	△6,700,000
自己株式の取得による支出	△1,699	△458
配当金の支払額	△194,493	△1,125
財務活動によるキャッシュ・フロー	△196,193	△101,584
現金及び現金同等物に係る換算差額	546,122	420,975
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△742,963	91,523
現金及び現金同等物の期首残高	5,021,105	4,278,141
現金及び現金同等物の期末残高	4,278,141	4,369,665