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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2019年２月１日
至 2020年１月31日)
当連結会計年度
(自 2020年２月１日
至 2021年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
1,672
△3,367
減価償却費
2,241
2,227
のれん償却額
789
822
減損損失
6
646
固定資産除却損
24
197
貸倒引当金の増減額（△は減少）
7
△8
事業所閉鎖等引当金の増加額・減少額（△）
△12
152
賞与引当金の増減額（△は減少）
△15
△69
製品保証引当金の増減額（△は減少）
4
ポイント引当金の増減額（△は減少）
18
2
投資有価証券評価損益（△は益）
－
178
負ののれん発生益
△241
段階取得に係る差損益（△は益）
95
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△308
△463
受取利息及び受取配当金
△44
△34
支払利息
118
115
持分法による投資損益（△は益）
△7
26
その他金融収益（△）・費用
固定資産売却損益（△は益）
△9
売上債権の増減額（△は増加）
△153
4,268
たな卸資産の増減額（△は増加）
△277
2,050
その他債権の増減額（△は増加）
△665
550
仕入債務の増減額（△は減少）
241
△6,524
その他債務の増減額（△は減少）
△49
473
未払消費税等の増減額（△は減少）
△143
67
その他
141
54
小計
3,431
1,380
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△844
△1,166
利息及び配当金の受取額
44
34
利息の支払額
△118
△115
持分法適用会社からの配当金の受取額
その他金融収益入金額・その他金融費用支払額（△）
△17
△1
2,500
139
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△58
△454
定期預金の払戻による収入
456
固定資産の取得による支出
△1,882
△1,999
固定資産の売却等による収入
671
511
投資有価証券の取得による支出
△14
投資有価証券の売却による収入
10
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△221
△978
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
740
△0
1
△754
△2,474
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
300
長期借入れによる収入
10,550
16,690
長期借入金の返済による支出
△11,691
△12,943
リース債務の返済による支出
△493
△490
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△538
△270
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△849
△28
17
△2,202
2,453
現金及び現金同等物に係る換算差額
0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△455
49
現金及び現金同等物の期首残高
7,245
6,790
現金及び現金同等物の期末残高
6,839
