トーホーのキャッシュフロー計算書
（2021年1月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年２月１日 至 2020年１月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年２月１日 至 2021年１月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 1,672 | △3,367 |
| 減価償却費 | 2,241 | 2,227 |
| のれん償却額 | 789 | 822 |
| 減損損失 | 6 | 646 |
| 固定資産除却損 | 24 | 197 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | △8 |
| 事業所閉鎖等引当金の増加額・減少額（△） | △12 | 152 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △15 | △69 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △15 | 4 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 18 | 2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 178 |
| 負ののれん発生益 | △241 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 95 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △308 | △463 |
| 受取利息及び受取配当金 | △44 | △34 |
| 支払利息 | 118 | 115 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △7 | 26 |
| その他金融収益（△）・費用 | 18 | 2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △9 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △153 | 4,268 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △277 | 2,050 |
| その他債権の増減額（△は増加） | △665 | 550 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 241 | △6,524 |
| その他債務の増減額（△は減少） | △49 | 473 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △143 | 67 |
| その他 | 141 | 54 |
| 小計 | 3,431 | 1,380 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △844 | △1,166 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 34 |
| 利息の支払額 | △118 | △115 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 6 | 7 |
| その他金融収益入金額・その他金融費用支払額（△） | △17 | △1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,500 | 139 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年２月１日 至 2020年１月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年２月１日 至 2021年１月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △58 | △454 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 456 |
| 固定資産の取得による支出 | △1,882 | △1,999 |
| 固定資産の売却等による収入 | 671 | 511 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △15 | △14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | 2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △221 | △978 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 740 | － |
| その他 | △0 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △754 | △2,474 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 300 |
| 長期借入れによる収入 | 10,550 | 16,690 |
| 長期借入金の返済による支出 | △11,691 | △12,943 |
| リース債務の返済による支出 | △493 | △490 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △538 | △270 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | △849 |
| その他 | △28 | 17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,202 | 2,453 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | △69 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △455 | 49 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,245 | 6,790 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,790 | 6,839 |
