トーホーのキャッシュフロー計算書
（2020年1月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年２月１日 至 2019年１月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年２月１日 至 2020年１月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,983 | 1,672 |
| 減価償却費 | 1,963 | 2,241 |
| のれん償却額 | 643 | 789 |
| 減損損失 | 12 | 6 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 145 | 24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △16 | 7 |
| 事業所閉鎖等引当金の増加額・減少額（△） | △15 | △12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30 | △15 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 74 | △15 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 16 | 18 |
| 負ののれん発生益 | － | △241 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 95 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △409 | △308 |
| 受取利息及び受取配当金 | △33 | △44 |
| 支払利息 | 94 | 118 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 24 | △7 |
| その他金融収益（△）・費用 | 44 | 18 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △537 | △9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △42 | △153 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △76 | △277 |
| その他債権の増減額（△は増加） | 128 | △665 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 108 | 241 |
| その他債務の増減額（△は減少） | △437 | △49 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 179 | △143 |
| その他 | 128 | 141 |
| 小計 | 4,007 | 3,431 |
| 法人税等の支払額 | △586 | △844 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 44 |
| 利息の支払額 | △94 | △118 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 9 | 6 |
| その他金融収益入金額・その他金融費用支払額（△） | △42 | △17 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,326 | 2,500 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年２月１日 至 2019年１月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年２月１日 至 2020年１月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △0 | △58 |
| 定期預金の払戻による収入 | 48 | － |
| 固定資産の取得による支出 | △2,373 | △1,882 |
| 固定資産の売却等による収入 | 1,685 | 671 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △12 | △15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 36 | 10 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △5,537 | △221 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 82 | 740 |
| その他 | △45 | △0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,117 | △754 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △100 | － |
| 長期借入れによる収入 | 13,150 | 10,550 |
| 長期借入金の返済による支出 | △10,185 | △11,691 |
| リース債務の返済による支出 | △307 | △493 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △537 | △538 |
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込による収入 | 99 | － |
| その他 | △20 | △28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,097 | △2,202 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △54 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △747 | △455 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,993 | 7,245 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,245 | 6,790 |
