トーホー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年２月１日

　至　2022年１月31日)

当連結会計年度

(自　2022年２月１日

　至　2023年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,147

702

減価償却費

2,197

2,060

のれん償却額

860

886

減損損失

255

1,471

固定資産除却損

32

100

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△16

6

事業所閉鎖等引当金の増減額（△は減少）

△3

△1

賞与引当金の増減額（△は減少）

26

459

製品保証引当金の増減額（△は減少）

21

△18

ポイント引当金の増減額（△は減少）

43

△242

事業整理損失引当金の増減額（△は減少）

－

1,543

投資有価証券評価損益（△は益）

－

10

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△307

△409

受取利息及び受取配当金

△24

△30

支払利息

129

128

持分法による投資損益（△は益）

21

9

為替差損益（△は益）

△1

△33

固定資産売却損益（△は益）

△1,014

△13

投資有価証券売却損益（△は益）

△265

30

売上債権の増減額（△は増加）

△375

△2,986

棚卸資産の増減額（△は増加）

△508

△1,658

その他債権の増減額（△は増加）

124

△102

仕入債務の増減額（△は減少）

2,661

2,665

その他債務の増減額（△は減少）

△767

585

未払消費税等の増減額（△は減少）

△9

137

その他

△26

△61

小計

4,200

5,237

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△556

△1,041

利息及び配当金の受取額

24

30

利息の支払額

△121

△120

持分法適用会社からの配当金の受取額

1

3

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,547

4,110

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年２月１日

　至　2022年１月31日)

当連結会計年度

(自　2022年２月１日

　至　2023年１月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△182

△549

定期預金の払戻による収入

230

6

固定資産の取得による支出

△1,015

△1,108

固定資産の売却等による収入

2,595

308

投資有価証券の取得による支出

△13

△10

投資有価証券の売却による収入

486

93

関係会社株式の売却による収入

－

397

その他

△22

△68

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,078

△931

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△300

500

長期借入れによる収入

9,650

8,200

長期借入金の返済による支出

△12,553

△12,600

リース債務の返済による支出

△454

△404

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△2

△161

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△318

－

その他

△24

△10

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,003

△4,477

現金及び現金同等物に係る換算差額

133

213

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,757

△1,084

現金及び現金同等物の期首残高

6,839

8,596

現金及び現金同等物の期末残高

 8,596

 7,511