トーホー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年２月１日

　至　2021年１月31日)

当連結会計年度

(自　2021年２月１日

　至　2022年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△3,367

1,147

減価償却費

2,227

2,197

のれん償却額

822

860

減損損失

646

255

固定資産除却損

197

32

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△8

△16

事業所閉鎖等引当金の増加額・減少額（△）

152

△3

賞与引当金の増減額（△は減少）

△69

26

製品保証引当金の増減額（△は減少）

4

21

ポイント引当金の増減額（△は減少）

2

43

投資有価証券評価損益（△は益）

178

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△463

△307

受取利息及び受取配当金

△34

△24

支払利息

115

129

持分法による投資損益（△は益）

26

21

その他金融収益（△）・費用

2

△1

固定資産売却損益（△は益）

6

△1,014

投資有価証券売却損益（△は益）

△1

△265

売上債権の増減額（△は増加）

4,268

△375

たな卸資産の増減額（△は増加）

2,050

△508

その他債権の増減額（△は増加）

550

124

仕入債務の増減額（△は減少）

△6,524

2,661

その他債務の増減額（△は減少）

473

△767

未払消費税等の増減額（△は減少）

67

△9

その他

56

△26

小計

1,380

4,200

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,166

△556

利息及び配当金の受取額

34

24

利息の支払額

△115

△121

持分法適用会社からの配当金の受取額

7

1

その他金融収益入金額・その他金融費用支払額（△）

△1

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

139

3,547

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年２月１日

　至　2021年１月31日)

当連結会計年度

(自　2021年２月１日

　至　2022年１月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△454

△182

定期預金の払戻による収入

456

230

固定資産の取得による支出

△1,999

△1,015

固定資産の売却等による収入

511

2,595

投資有価証券の取得による支出

△14

△13

投資有価証券の売却による収入

2

486

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △978

－

その他

1

△22

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,474

2,078

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

300

△300

長期借入れによる収入

16,690

9,650

長期借入金の返済による支出

△12,943

△12,553

リース債務の返済による支出

△490

△454

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△270

△2

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△849

△318

その他

17

△24

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,453

△4,003

現金及び現金同等物に係る換算差額

△69

133

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

49

1,757

現金及び現金同等物の期首残高

6,790

6,839

現金及び現金同等物の期末残高

 6,839

 8,596