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トーホーのキャッシュフロー計算書

（2019年1月期）

決算書

会計年度


		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2017年２月１日　至　2018年１月31日)	当連結会計年度 (自　2018年２月１日　至　2019年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,335	1,983
減価償却費	1,704	1,963
のれん償却額	483	643
減損損失	192	12
固定資産処分損益（△は益）	80	145
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△26	△16
事業所閉鎖等引当金の増加額・減少額（△）	13	△15
賞与引当金の増減額（△は減少）	△59	30
製品保証引当金の増減額（△は減少）	－	74
ポイント引当金の増減額（△は減少）	2	16
負ののれん発生益	△37	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△263	△409
受取利息及び受取配当金	△27	△33
支払利息	68	94
持分法による投資損益（△は益）	207	24
その他金融収益（△）・費用	17	44
固定資産売却損益（△は益）	△56	△537
売上債権の増減額（△は増加）	500	△42
たな卸資産の増減額（△は増加）	△287	△76
その他債権の増減額（△は増加）	△8	128
仕入債務の増減額（△は減少）	△326	108
その他債務の増減額（△は減少）	104	△437
未払消費税等の増減額（△は減少）	△74	179
その他	△10	128
小計	3,532	4,007
法人税等の支払額	△1,195	△586
利息及び配当金の受取額	27	33
利息の支払額	△69	△94
持分法適用会社からの配当金の受取額	16	9
その他金融収益入金額・その他金融費用支払額（△）	△16	△42
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,294	3,326


		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2017年２月１日　至　2018年１月31日)	当連結会計年度 (自　2018年２月１日　至　2019年１月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△48	△0
定期預金の払戻による収入	－	48
固定資産の取得による支出	△2,560	△2,373
固定資産の売却等による収入	542	1,685
投資有価証券の取得による支出	△9	△12
投資有価証券の売却による収入	3	36
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△1,990	△5,537
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	7	82
その他	△14	△45
投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,069	△6,117
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△300	△100
長期借入れによる収入	14,100	13,150
長期借入金の返済による支出	△8,348	△10,185
リース債務の返済による支出	△342	△307
自己株式の取得による支出	△464	△0
配当金の支払額	△542	△537
連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込による収入	－	99
その他	△20	△20
財務活動によるキャッシュ・フロー	4,081	2,097
現金及び現金同等物に係る換算差額	11	△54
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,318	△747
現金及び現金同等物の期首残高	5,674	7,993
現金及び現金同等物の期末残高	7,993	7,245