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トーホーのキャッシュフロー計算書

（2018年1月期）

決算書

会計年度


		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2016年２月１日　至　2017年１月31日)	当連結会計年度 (自　2017年２月１日　至　2018年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	2,546	1,335
減価償却費	1,689	1,704
のれん償却額	421	483
減損損失	36	192
固定資産処分損益（△は益）	120	80
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△41	△26
事業所閉鎖等引当金の増加額・減少額（△）	△15	13
賞与引当金の増減額（△は減少）	33	△59
ポイント引当金の増減額（△は減少）	△32	2
負ののれん発生益	－	△37
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△202	△263
受取利息及び受取配当金	△35	△27
支払利息	95	68
持分法による投資損益（△は益）	42	207
その他金融収益（△）・費用	18	17
固定資産売却損益（△は益）	△2	△56
売上債権の増減額（△は増加）	1,931	500
関係会社株式売却損益（△は益）	△3	－
たな卸資産の増減額（△は増加）	375	△287
その他債権の増減額（△は増加）	456	△8
仕入債務の増減額（△は減少）	△857	△326
その他債務の増減額（△は減少）	△823	104
未払消費税等の増減額（△は減少）	△378	△74
その他	160	△10
小計	5,534	3,532
法人税等の支払額	△902	△1,195
利息及び配当金の受取額	35	27
利息の支払額	△100	△69
持分法適用会社からの配当金の受取額	12	16
その他金融収益入金額・その他金融費用支払額（△）	△18	△16
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,561	2,294


		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2016年２月１日　至　2017年１月31日)	当連結会計年度 (自　2017年２月１日　至　2018年１月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△0	△48
定期預金の払戻による収入	247	－
固定資産の取得による支出	△2,734	△2,560
固定資産の売却等による収入	353	542
投資有価証券の取得による支出	△15	△9
投資有価証券の売却による収入	38	3
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△995	△1,990
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	7
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	△4	－
関係会社株式の取得による支出	△611	－
その他	△5	△14
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,727	△4,069
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	230	△300
長期借入れによる収入	7,600	14,100
長期借入金の返済による支出	△8,136	△8,348
リース債務の返済による支出	△435	△342
自己株式の取得による支出	△0	△464
配当金の支払額	△544	△542
その他	△59	△20
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,346	4,081
現金及び現金同等物に係る換算差額	△17	11
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△529	2,318
現金及び現金同等物の期首残高	6,204	5,674
現金及び現金同等物の期末残高	5,674	7,993