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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2022年２月１日
至 2023年１月31日)
当連結会計年度
(自 2023年２月１日
至 2024年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
702
5,928
減価償却費
2,060
2,007
のれん償却額
886
785
減損損失
1,471
1,609
固定資産除却損
100
20
事業整理損
－
1,551
貸倒引当金の増減額（△は減少）
6
78
事業所閉鎖等引当金の増減額（△は減少）
△2
賞与引当金の増減額（△は減少）
459
64
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△19
△11
ポイント引当金の増減額（△は減少）
△243
事業整理損失引当金の増減額（△は減少）
1,544
△1,139
投資有価証券評価損益（△は益）
11
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△409
△427
受取利息及び受取配当金
△31
△50
支払利息
129
127
持分法による投資損益（△は益）
10
為替差損益（△は益）
△33
△15
固定資産売却損益（△は益）
△14
△62
投資有価証券売却損益（△は益）
30
売上債権の増減額（△は増加）
△2,986
△872
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,659
△324
その他債権の増減額（△は増加）
△103
△370
仕入債務の増減額（△は減少）
2,665
1,714
その他債務の増減額（△は減少）
586
348
未払消費税等の増減額（△は減少）
137
339
その他
△61
△105
小計
5,238
11,195
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△1,041
△1,828
利息及び配当金の受取額
31
56
利息の支払額
△121
△120
持分法適用会社からの配当金の受取額
4
4,110
9,303
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△549
△374
定期預金の払戻による収入
642
固定資産の取得による支出
△1,109
△2,008
固定資産の売却等による収入
308
572
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却による収入
93
関係会社株式の取得による支出
△40
関係会社株式の売却による収入
398
△68
△29
△931
△1,251
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
500
△500
長期借入れによる収入
8,200
6,800
長期借入金の返済による支出
△12,601
△11,700
リース債務の返済による支出
△405
△468
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△161
△644
△10
△7
△4,477
△6,520
現金及び現金同等物に係る換算差額
213
172
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,085
1,704
現金及び現金同等物の期首残高
8,597
7,512
現金及び現金同等物の期末残高
9,216
