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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年２月１日
至 2024年１月31日)
当連結会計年度
(自 2024年２月１日
至 2025年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
5,928
7,189
減価償却費
2,007
2,043
のれん償却額
785
574
減損損失
1,609
817
固定資産除却損
20
170
事業整理損
1,551
6
貸倒引当金の増減額（△は減少）
78
△25
事業所閉鎖等引当金の増減額（△は減少）
△2
－
賞与引当金の増減額（△は減少）
64
△477
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△11
△5
事業整理損失引当金の増減額（△は減少）
△1,139
△367
株式給付引当金の増減額（△は減少）
19
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△427
△536
受取利息及び受取配当金
△50
△67
支払利息
127
133
資産除去債務戻入益
△217
為替差損益（△は益）
△15
△22
固定資産売却損益（△は益）
△62
△88
投資有価証券売却損益（△は益）
△68
売上債権の増減額（△は増加）
△872
△264
棚卸資産の増減額（△は増加）
△324
△706
その他債権の増減額（△は増加）
△370
△86
仕入債務の増減額（△は減少）
1,714
863
その他債務の増減額（△は減少）
348
△162
未払消費税等の増減額（△は減少）
339
△564
その他
△105
△33
小計
11,195
8,126
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△1,828
△1,578
利息及び配当金の受取額
56
67
利息の支払額
△120
△124
9,303
6,490
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△374
△43
定期預金の払戻による収入
642
392
固定資産の取得による支出
△2,008
△3,248
固定資産の売却等による収入
572
1,081
投資有価証券の取得による支出
△14
△35
投資有価証券の売却による収入
119
△29
△1,211
△2,160
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△500
長期借入れによる収入
6,800
6,500
長期借入金の返済による支出
△11,700
△9,423
リース債務の返済による支出
△468
△498
自己株式の取得による支出
△0
△96
自己株式の処分による収入
96
配当金の支払額
△644
△1,181
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△40
△7
△6,560
△4,634
現金及び現金同等物に係る換算差額
172
197
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,704
△107
現金及び現金同等物の期首残高
7,512
9,216
現金及び現金同等物の期末残高
9,109
