トーホーのキャッシュフロー計算書
（2025年1月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年２月１日 至 2024年１月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年２月１日 至 2025年１月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,928 | 7,189 |
| 減価償却費 | 2,007 | 2,043 |
| のれん償却額 | 785 | 574 |
| 減損損失 | 1,609 | 817 |
| 固定資産除却損 | 20 | 170 |
| 事業整理損 | 1,551 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 78 | △25 |
| 事業所閉鎖等引当金の増減額（△は減少） | △2 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 64 | △477 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △11 | △5 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | △1,139 | △367 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △427 | △536 |
| 受取利息及び受取配当金 | △50 | △67 |
| 支払利息 | 127 | 133 |
| 資産除去債務戻入益 | － | △217 |
| 為替差損益（△は益） | △15 | △22 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △62 | △88 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △68 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △872 | △264 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △324 | △706 |
| その他債権の増減額（△は増加） | △370 | △86 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,714 | 863 |
| その他債務の増減額（△は減少） | 348 | △162 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 339 | △564 |
| その他 | △105 | △33 |
| 小計 | 11,195 | 8,126 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △1,828 | △1,578 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 67 |
| 利息の支払額 | △120 | △124 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,303 | 6,490 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年２月１日 至 2024年１月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年２月１日 至 2025年１月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △374 | △43 |
| 定期預金の払戻による収入 | 642 | 392 |
| 固定資産の取得による支出 | △2,008 | △3,248 |
| 固定資産の売却等による収入 | 572 | 1,081 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △14 | △35 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 119 |
| その他 | △29 | △427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,211 | △2,160 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △500 | － |
| 長期借入れによる収入 | 6,800 | 6,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △11,700 | △9,423 |
| リース債務の返済による支出 | △468 | △498 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △96 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 96 |
| 配当金の支払額 | △644 | △1,181 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △40 | △22 |
| その他 | △7 | △11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,560 | △4,634 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 172 | 197 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,704 | △107 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,512 | 9,216 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,216 | 9,109 |
