伊藤忠エネクス

（単位：百万円）

区分

注記

番号

 前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

22,241

23,036

減価償却費及び償却費

20,780

21,873

固定資産に係る損益

615

594

子会社化に伴う再測定による利益

32

△4,211

－

金融収益及び金融費用

1,097

730

持分法による投資損益

△2,409

△2,398

営業債権の増減

△19,145

2,991

棚卸資産の増減

3,318

△4,015

営業債務の増減

17,119

△5,409

その他－純額

4,817

3,976

配当金の受取額

695

678

利息の受取額

31

50

利息の支払額

△886

△906

法人所得税の支払額

△7,162

△6,519

法人所得税の還付額

3,055

118

営業活動によるキャッシュ・フロー

39,955

34,799

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資（持分法で会計処理される投資を含む）の取得による支出

△1,023

△1,750

投資（持分法で会計処理される投資を含む）の売却及び償還による収入

2,550

523

子会社の取得による支出（取得時の現金受入額控除後）

35

△8,397

－

子会社の売却による収入（売却時の現金保有額控除後）

35

825

－

貸付による支出

△749

△817

貸付金の回収による収入

815

944

有形固定資産及び投資不動産の取得による支出

△10,999

△12,190

有形固定資産及び投資不動産の売却による収入

1,089

10,777

無形資産の取得による支出

△1,811

△2,799

無形資産の売却による収入

29

19

その他－純額

△1,442

2,103

投資活動によるキャッシュ・フロー

△19,113

△3,190

（単位：百万円）

区分

注記

番号

 前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債及び借入金による調達額

1,050

1,050

社債及び借入金の返済額

△1,896

△18,796

リース負債の返済による支出

△11,359

△11,346

短期借入金の増減－純額

989

△1,417

当社株主への配当金の支払額

26

△5,762

△5,536

非支配持分への配当金の支払額

△646

△1,660

自己株式の取得による支出

△1

△42

財務活動によるキャッシュ・フロー

△17,625

△37,747

現金及び現金同等物の増減額

3,217

△6,138

現金及び現金同等物の期首残高

8

34,841

38,145

為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額

87

6

現金及び現金同等物の期末残高

8

38,145

32,013