伊藤忠エネクス

（単位：百万円）

区分

注記

番号

 前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

20,039

22,241

減価償却費及び償却費

19,930

20,780

固定資産に係る損益

1,369

615

子会社化に伴う再測定による利益

32

－

△4,211

金融収益及び金融費用

1,033

1,097

持分法による投資損益

△1,726

△2,409

営業債権の増減

△12,927

△19,145

棚卸資産の増減

△4,807

3,318

営業債務の増減

18,950

17,119

その他－純額

6,143

4,817

配当金の受取額

3,105

695

利息の受取額

41

31

利息の支払額

△1,006

△886

法人所得税の支払額

△10,028

△7,162

法人所得税の還付額

98

3,055

営業活動によるキャッシュ・フロー

40,214

39,955

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資（持分法で会計処理される投資を含む）の取得による支出

△5,375

△1,023

投資（持分法で会計処理される投資を含む）の売却及び償還による収入

5,521

2,550

子会社の取得による支出（取得時の現金受入額控除後）

35

－

△8,397

子会社の取得による収入

35

11

－

子会社の売却による収入（売却時の現金保有額控除後）

35

－

825

貸付による支出

△875

△749

貸付金の回収による収入

1,180

815

有形固定資産及び投資不動産の取得による支出

△11,646

△10,999

有形固定資産及び投資不動産の売却による収入

700

1,089

無形資産の取得による支出

△1,618

△1,811

無形資産の売却による収入

219

29

預け金の増減－純額

11,021

－

その他－純額

737

△1,442

投資活動によるキャッシュ・フロー

△125

△19,113

（単位：百万円）

区分

注記

番号

 前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債及び借入金による調達額

11,050

1,050

社債及び借入金の返済額

△18,941

△1,896

リース負債の返済による支出

△11,106

△11,359

短期借入金の増減－純額

179

989

非支配持分からの払込みによる収入

50

－

当社株主への配当金の支払額

26

△5,084

△5,762

非支配持分への配当金の支払額

△675

△646

自己株式の取得による支出

△1

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△24,528

△17,625

現金及び現金同等物の増減額

15,561

3,217

現金及び現金同等物の期首残高

８

19,243

34,841

為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額

37

87

現金及び現金同等物の期末残高

８

34,841

38,145