伊藤忠エネクス

（単位：百万円）

区分

注記

番号

 前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

 当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

19,414

19,978

減価償却費等

10,086

19,580

固定資産に係る損益

241

428

金融収益及び金融費用

2

1,047

持分法による投資損益

△1,565

△1,768

営業債権の増減

13,602

19,388

棚卸資産の増減

△4,667

8,814

営業債務の増減

△5,788

△37,741

その他－純額

2,935

1,140

配当金の受取額

406

1,613

利息の受取額

85

56

利息の支払額

△838

△1,126

法人所得税の支払額

△8,510

△5,836

法人所得税の還付額

－

2,533

営業活動によるキャッシュ・フロー

25,403

28,106

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資（持分法で会計処理される投資を含む）の取得による支出

△2,663

△2,825

投資（持分法で会計処理される投資を含む）の売却及び償還による収入

103

5,201

子会社の取得による支出（取得時の現金受入額控除後）

35

－

△5,566

子会社の取得による収入

35

22

680

子会社の売却による収入（売却時の現金保有額控除後）

35

－

2,905

貸付による支出

△907

△1,017

貸付金の回収による収入

752

1,316

有形固定資産及び投資不動産の取得による支出

△12,883

△11,941

有形固定資産及び投資不動産の売却による収入

1,978

2,616

無形資産の取得による支出

△832

△1,980

無形資産の売却による収入

193

22

預け金の増減－純額

－

8,979

その他－純額

827

199

投資活動によるキャッシュ・フロー

△13,410

△1,411

（単位：百万円）

区分

注記

番号

 前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

 当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債及び借入金の返済額

△3,963

△8,381

リース負債の返済による支出

－

△10,804

短期借入金の増減－純額

△6,311

△1,753

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△228

△30

当社株主への配当金の支払額

26

△4,971

△4,859

非支配持分からの払込みによる収入

75

50

非支配持分への配当金の支払額

△459

△419

自己株式の取得による支出

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△15,857

△26,196

現金及び現金同等物の増減額

△3,864

499

現金及び現金同等物の期首残高

８

22,573

18,725

為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額

16

19

現金及び現金同等物の期末残高

８

18,725

19,243