伊藤忠エネクス

（単位：百万円）

区分

注記

番号

 前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

 当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

19,169

19,414

減価償却費等

10,824

10,086

固定資産に係る損益

1,544

241

金融収益及び金融費用

803

2

持分法による投資損益

△493

△1,565

事業再編等利益

△2,326

－

営業債権の増減

△25,998

13,602

棚卸資産の増減

△1,964

△4,667

営業債務の増減

26,522

△5,788

その他－純額

3,461

2,935

配当金の受取額

645

406

利息の受取額

92

85

利息の支払額

△873

△838

法人所得税の支払額

△7,167

△8,510

営業活動によるキャッシュ・フロー

24,239

25,403

投資活動によるキャッシュ・フロー

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

△5,972

△2,379

投資の取得による支出

△256

△284

投資の売却による収入

5,411

103

子会社の取得による支出（取得時の現金受入額控除後）

35

△3,751

－

子会社の取得による収入

35

－

22

子会社の支配喪失による減少

35

△598

－

貸付による支出

△444

△907

貸付金の回収による収入

5,675

752

有形固定資産及び投資不動産の取得による支出

△11,887

△12,883

有形固定資産及び投資不動産の売却による収入

2,536

1,978

無形資産の取得による支出

△2,545

△832

無形資産の売却による収入

136

193

預け金の増減－純額

△7,000

－

その他－純額

237

827

投資活動によるキャッシュ・フロー

△18,458

△13,410

（単位：百万円）

区分

注記

番号

 前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

 当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債及び借入金の返済額

△8,615

△3,963

短期借入金の増減－純額

7,323

△6,311

非支配持分からの払込みによる収入

76

75

非支配持分からの子会社持分取得による支出

－

△228

当社株主への配当金の支払額

26

△3,898

△4,971

非支配持分への配当金の支払額

38

△615

△459

自己株式の取得による支出

△121

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,850

△15,857

現金及び現金同等物の増減額

△69

△3,864

現金及び現金同等物の期首残高

8

22,727

22,573

為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額

△85

16

現金及び現金同等物の期末残高

8

22,573

18,725